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TER
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Deine Auswahl

Allianz Invest Defensiv A

ISIN
AT0000657689

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,79 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
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20.02.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Invest Defensiv A wurde am 20. Februar 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,07 Mio. €

Auflagedatum

20. Februar 2003

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

13.920309999999999
13,92%
DE

Deutschland

11.50927
11,51%
IT

Italien

9.48635
9,49%
US

Vereinigte Staaten

8.338470000000001
8,34%
ES

Spanien

7.32371
7,32%
GB

Vereinigtes Königreich

4.658049999999999
4,66%
NL

Niederlande

2.90905
2,91%
BE

Belgien

2.7593799999999997
2,76%
CA

Kanada

1.89602
1,90%
AT

Österreich

1.78342
1,78%
RO

Rumänien

1.39338
1,39%
AU

Australien

1.39331
1,39%
MX

Mexiko

1.3159399999999999
1,32%
PL

Polen

1.18532
1,19%
CL

Chile

1.01943
1,02%
BG

Bulgarien

0.92448
0,92%
JP

Japan

0.9238700000000001
0,92%
CH

Schweiz

0.85506
0,86%
PT

Portugal

0.84322
0,84%
SK

Slowakei

0.81698
0,82%
SE

Schweden

0.77703
0,78%
LT

Litauen

0.74186
0,74%
HU

Ungarn

0.65624
0,66%
CZ

Tschechien

0.63541
0,64%
DK

Dänemark

0.56179
0,56%
IE

Irland

0.55765
0,56%
KR

Südkorea

0.48521
0,49%
NO

Norwegen

0.48338
0,48%
TR

Türkei

0.47847
0,48%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.44091
0,44%
SG

Singapur

0.43857999999999997
0,44%
NZ

Neuseeland

0.43496
0,43%
FI

Finnland

0.43
0,43%
BR

Brasilien

0.3969
0,40%
SA

Saudi-Arabien

0.3404
0,34%
AR

Argentinien

0.33421999999999996
0,33%
EC

Ecuador

0.31553
0,32%
PA

Panama

0.28264
0,28%
SI

Slowenien

0.26629
0,27%
EG

Ägypten

0.26228
0,26%
LV

Lettland

0.23995
0,24%
NG

Nigeria

0.23894
0,24%
ZA

Südafrika

0.22704
0,23%
IS

Island

0.22305
0,22%
CO

Kolumbien

0.21771
0,22%
HR

Kroatien

0.20504
0,21%
AO

Angola

0.19365
0,19%
GH

Ghana

0.18576
0,19%
GR

Griechenland

0.18251
0,18%
DO

Dominikanische Republik

0.17606
0,18%
UZ

Usbekistan

0.16954
0,17%
LU

Luxemburg

0.16732
0,17%
AD

Andorra

0.15642
0,16%
CG

Kongo

0.12141
0,12%
TT

Trinidad und Tobago

0.12106
0,12%
CM

Kamerun

0.1177
0,12%
HK

Hongkong

0.11766
0,12%
KE

Kenia

0.11498
0,11%
UY

Uruguay

0.11477
0,11%
UA

Ukraine

0.11177
0,11%
PY

Paraguay

0.11023
0,11%
MN

Mongolei

0.10985
0,11%
CN

China

0.10719000000000001
0,11%
RS

Serbien

0.10688
0,11%
CR

Costa Rica

0.10383
0,10%
BJ

Benin

0.09675
0,10%
PE

Peru

0.09519
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.09144
0,09%
EE

Estland

0.09065
0,09%
GT

Guatemala

0.08785
0,09%
CY

Zypern

0.08242
0,08%
IL

Israel

0.07598
0,08%
OM

Oman

0.07153
0,07%
HN

Honduras

0.07046
0,07%
MA

Marokko

0.05853
0,06%
ME

Montenegro

0.0581
0,06%
JO

Jordanien

0.04272
0,04%
JM

Jamaika

0.03634
0,04%
QA

Katar

0.03621
0,04%
AM

Armenien

0.03477
0,03%
SR

Suriname

0.03388
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03221
0,03%
RW

Ruanda

0.02606
0,03%
BB

Barbados

0.02371
0,02%
TW

Taiwan

0.02279
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01982
0,02%
SN

Senegal

0.01704
0,02%
MY

Malaysia

0.00452
0,00%
MT

Malta

0.00321
0,00%

Regionen

Europa
67.501
67,50%
Nordamerika
12.452380000000002
12,45%
Asien
3.5561800000000003
3,56%
Südamerika
2.6378600000000003
2,64%
Australien
1.82827
1,83%
Afrika
1.7515799999999997
1,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Invest Defensiv A enthalten:
EUR
Euro
55.45759
55,46%
USD
US Dollar
8.654000000000002
8,65%
GBP
Pfund Sterling
4.658049999999999
4,66%
CAD
Kanadischer Dollar
1.89602
1,90%
RON
Rumänischer Leu
1.39338
1,39%
AUD
Australischer Dollar
1.39331
1,39%
MXN
Mexikanischer Peso
1.3159399999999999
1,32%
PLN
Złoty
1.18532
1,19%
CLP
Chilenischer Peso
1.01943
1,02%
JPY
Japanischer Yen
0.9238700000000001
0,92%
CHF
Schweizer Franken
0.85506
0,86%
SEK
Schwedische Krone
0.77703
0,78%
HUF
Ungarische Forint
0.65624
0,66%
CZK
Tschechische Krone
0.63541
0,64%
DKK
Dänische Krone
0.56179
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48521
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.48338
0,48%
TRY
Türkische Lira
0.47847
0,48%
AED
Arabischer Dirham
0.44091
0,44%
SGD
Singapur-Dollar
0.43857999999999997
0,44%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.43496
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.3969
0,40%
SAR
Saudi-Riyal
0.3404
0,34%
ARS
Argentinischer Peso
0.33421999999999996
0,33%
PAB
Panamaischer Balboa
0.28264
0,28%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.26228
0,26%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.23911
0,24%
NGN
Naira
0.23894
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22704
0,23%
ISK
Isländische Krone
0.22305
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21771
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.20523
0,21%
AOA
Kwanza
0.19365
0,19%
GHS
Cedi
0.18576
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17606
0,18%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.16954
0,17%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.12106
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11766
0,12%
KES
Kenia-Schilling
0.11498
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11477
0,11%
UAH
Hrywnja
0.11177
0,11%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.11023
0,11%
MNT
Tugrik
0.10985
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.10719000000000001
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.10688
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10383
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09519
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08785
0,09%
ILS
Shekel
0.07598
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07153
0,07%
HNL
Lempira
0.07046
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05853
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04272
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03634
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03621
0,04%
AMD
Dram
0.03477
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.03388
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03221
0,03%
RWF
Ruanda-Franc
0.02606
0,03%
BBD
Barbados-Dollar
0.02371
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02279
0,02%
KZT
Tenge
0.01982
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.00452
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Invest Defensiv A diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.97227
82,97%
21
0
0
21

Branchen

Der Allianz Invest Defensiv A investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
43.53714
43,54%
Unternehmensanleihen
28.8911
28,89%
Besicherte Anleihen
0.4395
0,44%
Wandelanleihen
2.70761
2,71%
Cash
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
18.35261
18,35%
7 bis 10 Jahre
17.74549
17,75%
5 bis 7 Jahre
14.20002
14,20%
0 bis 3 Jahre
13.373099999999999
13,37%
10 bis 15 Jahre
8.20969
8,21%
20 bis 30 Jahre
6.03619
6,04%
15 bis 20 Jahre
4.311
4,31%
31 bis 90 Tage
2.0432500000000005
2,04%
183 bis 364 Tage
1.55096
1,55%
Über 30 Jahre
1.53254
1,53%
91 bis 182 Tage
0.17064000000000001
0,17%
1 bis 7 Tage
0.03641
0,04%
8 bis 30 Tage
0.01156
0,01%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,45%
Durchschnittlicher Kupon
3,50%
Aktuelle Rendite
3,35%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,07%
43%
Tabak
0%
0,04%
100%
Glücksspiel
0%
0,13%
26%
Tierversuche
0%
2,58%
100%
Palmöl
0%
0,01%
24%
Pestizide
0%
0,09%
100%
Gentechnik
0%
0,07%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,45%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Invest Defensiv A wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Invest Defensiv A in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 686,00€ an Gewinn erzielt, also +68,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Invest Defensiv A beträgt seit dem 20.2.2003 68,60% (entspricht 2,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
3.8.2026 - 10.8.2026
+0,42%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
10.7.2026 - 10.8.2026
0%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.5.2026 - 10.8.2026
0%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.2.2026 - 10.8.2026
-0,41%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
10.8.2025 - 10.8.2026
+1,20%+1,20%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.8.2023 - 10.8.2026
+10,20%+3,29%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.8.2021 - 10.8.2026
-4,31%-0,88%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.8.2016 - 10.8.2026
-0,41%-0,04%
Max
?
Tooltip anzeigen
20.2.2003 - 10.8.2026
+68,60%+2,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Invest Defensiv A
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,57%
1 Jahr
2,81%
3 Jahre
2,92%
5 Jahre
2,72%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,72%
1 Jahr
-16,14%
3 Jahre
-17,21%
5 Jahre
-17,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,47
1 Jahr
1,17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend4,4 Mrd. €02.03.12
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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend4,4 Mrd. €06.05.09
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Invest Defensiv A?

Welche Kosten fallen beim Allianz Invest Defensiv A an?

Schüttet der Allianz Invest Defensiv A Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Invest Defensiv A?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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