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TER
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SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth

ISIN
LU2793211207

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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1,63%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
162,55 Mio. €
Positionen
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34
Auflage
?
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02.09.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth wurde am 2. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 162,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPMSCI ACWI NR GBPSONIAHFRX Global Hedge Fund GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPMSCI ACWI NR GBPSONIAHFRX Global Hedge Fund GBP

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

162,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,31 Mio. €

Auflagedatum

2. September 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul Hookway

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.9488
48,95%
GB

Vereinigtes Königreich

15.06344
15,06%
JP

Japan

2.99856
3,00%
FR

Frankreich

1.80548
1,81%
CN

China

1.64985
1,65%
CH

Schweiz

1.33525
1,34%
KR

Südkorea

1.02963
1,03%
DE

Deutschland

1.0103
1,01%
TW

Taiwan

0.74019
0,74%
NL

Niederlande

0.7025
0,70%
ZA

Südafrika

0.55373
0,55%
ES

Spanien

0.4544
0,45%
MX

Mexiko

0.42262
0,42%
HK

Hongkong

0.40142
0,40%
IT

Italien

0.3676
0,37%
SE

Schweden

0.3182
0,32%
IN

Indien

0.27425
0,27%
CA

Kanada

0.26974
0,27%
TH

Thailand

0.24397
0,24%
BR

Brasilien

0.22639
0,23%
IL

Israel

0.21464
0,21%
DK

Dänemark

0.20429
0,20%
SG

Singapur

0.14754
0,15%
HU

Ungarn

0.13214
0,13%
ID

Indonesien

0.12996
0,13%
KZ

Kasachstan

0.10315
0,10%
TR

Türkei

0.09793
0,10%
BE

Belgien

0.09587
0,10%
CO

Kolumbien

0.08748
0,09%
PE

Peru

0.07676
0,08%
LU

Luxemburg

0.07466
0,07%
FI

Finnland

0.07362
0,07%
IE

Irland

0.06982
0,07%
NO

Norwegen

0.0638
0,06%
GR

Griechenland

0.06034
0,06%
AR

Argentinien

0.05387
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0499
0,05%
UA

Ukraine

0.03958
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03892
0,04%
EG

Ägypten

0.02348
0,02%
BJ

Benin

0.02314
0,02%
ME

Montenegro

0.02304
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02196
0,02%
RO

Rumänien

0.02182
0,02%
PT

Portugal

0.02119
0,02%
AT

Österreich

0.01966
0,02%
UY

Uruguay

0.01757
0,02%
SV

El Salvador

0.01658
0,02%
EC

Ecuador

0.01555
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01462
0,01%
GA

Gabun

0.01289
0,01%
VN

Vietnam

0.01046
0,01%
NG

Nigeria

0.01017
0,01%

Regionen

Amerika
50.0995
50,10%
Europa
21.963810000000006
21,96%
Asien
8.210710000000002
8,21%
Afrika
0.6729900000000001
0,67%
Ozeanien
0.00873
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth enthalten:
GBP
Pfund Sterling
6.96847
6,97%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.307
67,31%
34
0
0
34

Branchen

Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.09582
7,10%
Halbleiter
6.48314
6,48%
Hardware
4.86148
4,86%
Banken
4.81346
4,81%
Pharmaunternehmen
3.24858
3,25%
Versicherungen
3.1771
3,18%
Interaktive Medien
3.17014
3,17%
Zykl. Konsumgüter
3.00571
3,01%
REITs
2.20437
2,20%
Industrieprodukte
2.12807
2,13%
Öl & Gas
1.97983
1,98%
Fahrzeuge & Komponenten
1.82498
1,82%
Kapitalmärkte
1.63478
1,63%
Verpackte Konsumgüter
1.60985
1,61%
Regulierte Versorger
1.48219
1,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.35019
1,35%
Kreditdienstleistungen
1.30144
1,30%
Unternehmensdienste
1.21501
1,22%
Medizinprodukte & Geräte
1.21336
1,21%
Medien
1.10039
1,10%
Bauwesen
1.07397
1,07%
Transport
1.07068
1,07%
Reisen & Freizeit
1.06892
1,07%
Basiskonsumgüter
0.97284
0,97%
Metalle & Bergbau
0.89808
0,90%
Chemikalien
0.7679
0,77%
Telekommunikation
0.76358
0,76%
Vermögensverwaltung
0.66388
0,66%
Med. Diagnostik & Forschung
0.59019
0,59%
Konglomerate
0.57923
0,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.53664
0,54%
Restaurants
0.46707
0,47%
Baustoffe
0.45203
0,45%
Krankenversicherungen
0.40803
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.39396
0,39%
Tabakprodukte
0.37858
0,38%
Biotechnologie
0.33486
0,33%
Hausbau & Bauwesen
0.32235
0,32%
Medizinischer Vertrieb
0.32208
0,32%
Schwere Maschinen
0.30381
0,30%
Industrievertrieb
0.26849
0,27%
Immobilien
0.2646
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.25075
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.2163
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.21335
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.16751
0,17%
Landwirtschaft
0.1585
0,16%
Stahl
0.12456
0,12%
Haushaltsprodukte
0.10768
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10566
0,11%
Private Dienstleistungen
0.06704
0,07%
Forsterzeugnisse
0.04698
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.02865
0,03%
Bildung
0.01605
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01157
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth an?

Schüttet der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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