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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Citi Funds - Global Dividend Knights Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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22,42 Mio. €
Positionen
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—
Auflage
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14.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Citi Funds - Global Dividend Knights Fund wurde am 14. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World High Dividend Yield. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World High Dividend Yield
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,42 Mio. €
Auflagedatum
14. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Citi Funds - Global Dividend Knights Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 295,50$ an Gewinn erzielt, also +29,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Citi Funds - Global Dividend Knights Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,96% | +0,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Citi Funds - Global Dividend Knights Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,04% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 20.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Citi Funds - Global Dividend Knights Fund?
Welche Kosten fallen beim Citi Funds - Global Dividend Knights Fund an?
Schüttet der Citi Funds - Global Dividend Knights Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Citi Funds - Global Dividend Knights Fund?
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