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Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return kannst du unter der ISIN LU2401053736 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2401053736

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

112,18 Mio. €

Positionen

113

Auflage

04.02.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return wurde am 4. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,18 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

112,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,77 Mio. €

Auflagedatum

4. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.97122

28,97%

Vereinigtes Königreich

15.90966

15,91%

Brasilien

4.84399

4,84%

Frankreich

3.83987

3,84%

Deutschland

2.3516

2,35%

Australien

2.34906

2,35%

Neuseeland

2.06692

2,07%

China

1.92295

1,92%

Taiwan

1.60122

1,60%

Schweiz

1.14278

1,14%

Südkorea

1.13911

1,14%

Italien

1.07609

1,08%

Hongkong

0.87567

0,88%

Spanien

0.872

0,87%

Japan

0.77063

0,77%

Niederlande

0.6072

0,61%

Finnland

0.60709

0,61%

Peru

0.56859

0,57%

Indien

0.55602

0,56%

Vereinigte Arabische Emirate

0.32595

0,33%

Kolumbien

0.24316

0,24%

Nigeria

0.23232

0,23%

Regionen

Amerika

34.058370000000004

34,06%

Europa

26.40629

26,41%

Asien

7.760139999999999

7,76%

Ozeanien

4.41598

4,42%

Afrika

0.23232

0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return enthalten:

USD

US Dollar

28.97122

28,97%

GBP

Pfund Sterling

15.90966

15,91%

EUR

Euro

9.353850000000001

9,35%

BRL

Brasilianischer Real

4.84399

4,84%

AUD

Australischer Dollar

2.34906

2,35%

NZD

Neuseeland-Dollar

2.06692

2,07%

CNY

Renminbi Yuan

1.92295

1,92%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.60122

1,60%

CHF

Schweizer Franken

1.14278

1,14%

KRW

Südkoreanischer Won

1.13911

1,14%

HKD

Hongkong-Dollar

0.87567

0,88%

JPY

Japanischer Yen

0.77063

0,77%

PEN

Peruanischer Sol

0.56859

0,57%

INR

Indische Rupie

0.55602

0,56%

AED

Arabischer Dirham

0.32595

0,33%

COP

Kolumbianischer Peso

0.24316

0,24%

NGN

Naira

0.23232

0,23%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

34.15161

34,15%

Anzahl Positionen113

Aktienpositionen50

Anleihenpositionen42

Cash und sonstige Positionen21

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

4.59142

4,59%

Banken

4.419

4,42%

Industrieprodukte

4.1953

4,20%

Interaktive Medien

3.76855

3,77%

Zykl. Konsumgüter

3.51373

3,51%

Software

3.01101

3,01%

Kapitalmärkte

2.34588

2,35%

Versicherungen

2.23803

2,24%

Pharmaunternehmen

2.09347

2,09%

REITs

2.08432

2,08%

Medien

2.02515

2,03%

Verpackte Konsumgüter

1.93559

1,94%

Bauwesen

1.477

1,48%

Chemikalien

1.0693

1,07%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.92137

0,92%

Medizinprodukte & Geräte

0.77976

0,78%

Regulierte Versorger

0.65163

0,65%

Kreditdienstleistungen

0.62722

0,63%

Unabhängige Energieversorger

0.60709

0,61%

Basiskonsumgüter

0.56296

0,56%

Unternehmensdienste

0.50691

0,51%

Med. Diagnostik & Forschung

0.44451

0,44%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 19,40€ an Gewinn erzielt, also +1,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,58%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return beträgt seit dem 8.5.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,14%	+0,14%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2025

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2025	0,04€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	0,97%	Ausschüttend	24 Mrd. €	09.01.24
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	1,62%	Ausschüttend	24 Mrd. €	29.10.07
DWS Concept Kaldemorgen	0,82%	Thesaurierend	15 Mrd. €	05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen	0,77%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.01.20
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Thesaurierend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	0,82%	Thesaurierend	15 Mrd. €	24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen	0,45%	Thesaurierend	15 Mrd. €	30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen	1,78%	Ausschüttend	15 Mrd. €	29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen	2,31%	Thesaurierend	15 Mrd. €	15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

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NAV
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NAV
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