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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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9,99 Mio. €
Positionen
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174
Auflage
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06.11.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund wurde am 6. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG TR USDJPM ELMI+ IG TR USDJPM GBI-EM GD IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG TR USDJPM ELMI+ IG TR USDJPM GBI-EM GD IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
9,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,13 Tsd. €
Auflagedatum
6. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
MY
Malaysia
IN
Indien
CL
Chile
PL
Polen
HU
Ungarn
PH
Philippinen
RO
Rumänien
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
UY
Uruguay
OM
Oman
HK
Hongkong
PA
Panama
TH
Thailand
KR
Südkorea
NL
Niederlande
BR
Brasilien
CZ
Tschechien
CN
China
BG
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
OMR
Omanischer Rial
HKD
Hongkong-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
174
0
171
3
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,20%Durchschnittlicher Kupon
5,57%Aktuelle Rendite
5,51%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 190,00$ an Gewinn erzielt, also +19,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,04%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund beträgt seit dem 27.4.2017 11,90% (entspricht 1,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,81% | +2,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,30% | +3,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,89% | +0,96% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,90% | +1,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,02$ | 3,97% |
| 2024 | 3,25$ | 4,03% |
| 2023 | 2,44$ | 3,14% |
| 2022 | 0,84$ | 0,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund
Volatilität
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4,09%
1 Jahr
4,89%
3 Jahre
4,57%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,94%
1 Jahr
-24,78%
3 Jahre
-24,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,04
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 15.02.08 |
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund?
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