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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Waverton Sterling Bond Fund
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TER
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0,48%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,54 Mrd. €
Positionen
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140
Auflage
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20.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Sterling Bond Fund wurde am 20. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,54 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA UK Gilt TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA UK Gilt TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,54 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
55,78 Mio. €
Auflagedatum
20. Dezember 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Keen, Chun Lee, James Carter
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Sterling Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
BR
Brasilien
CA
Kanada
MX
Mexiko
RO
Rumänien
DE
Deutschland
BE
Belgien
NO
Norwegen
BM
Bermuda
TR
Türkei
ES
Spanien
NL
Niederlande
PA
Panama
CZ
Tschechien
IN
Indien
CO
Kolumbien
LU
Luxemburg
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Sterling Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Waverton Sterling Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
140
1
114
25
Branchen
Der Waverton Sterling Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
82,76%Aktuelle Rendite
5,87%Durchschnittlicher Kupon
4,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,20£ an Gewinn erzielt, also +1,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,80%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Sterling Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Sterling Bond Fund an?
Schüttet der Waverton Sterling Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Sterling Bond Fund?
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