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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Fidelity Corporate Bond Master Fund
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TER
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0,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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364,36 Mio. €
Positionen
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222
Auflage
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16.09.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Corporate Bond Master Fund wurde am 16. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 364,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro-Sterling Dur Adj TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro-Sterling Dur Adj TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
364,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
364,36 Mio. €
Auflagedatum
16. September 2015
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Tim Foster, Ian Robert Fishwick
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Corporate Bond Master Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
AU
Australien
CH
Schweiz
CA
Kanada
SE
Schweden
ZA
Südafrika
IT
Italien
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
ES
Spanien
FI
Finnland
JP
Japan
AT
Österreich
SG
Singapur
NO
Norwegen
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Corporate Bond Master Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Corporate Bond Master Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
222
0
195
27
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,56%Aktuelle Rendite
4,44%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 333,80£ an Gewinn erzielt, also +33,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,86%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,11% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 28.03.14 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,01% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 15.08.12 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Corporate Bond Master Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Corporate Bond Master Fund an?
Schüttet der Fidelity Corporate Bond Master Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Corporate Bond Master Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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