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Premier Miton Financials Capital Securities

ISIN
GB00BMWVS771

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
194,43 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
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14.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Premier Miton Financials Capital Securities wurde am 14. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 194,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML Contingent Captl Hdg TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML Contingent Captl Hdg TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

194,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,16 Tsd. €

Auflagedatum

14. September 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rob James, Lloyd Harris, Simon Prior

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Premier Miton Financials Capital Securities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

26.48183
26,48%
US

Vereinigte Staaten

26.37129
26,37%
ES

Spanien

14.535
14,54%
IT

Italien

14.24352
14,24%
DE

Deutschland

7.33371
7,33%
GR

Griechenland

4.99937
5,00%
BE

Belgien

4.62902
4,63%
AT

Österreich

3.72477
3,72%
PT

Portugal

3.52291
3,52%
FR

Frankreich

3.00535
3,01%
CH

Schweiz

2.93548
2,94%
BM

Bermuda

2.46564
2,47%
CA

Kanada

2.05395
2,05%
IE

Irland

1.83527
1,84%
IS

Island

1.20653
1,21%
QA

Katar

1.04854
1,05%
CY

Zypern

0.9756
0,98%
DK

Dänemark

0.28209
0,28%
NO

Norwegen

0.22083
0,22%

Regionen

Europa
88.95568
88,96%
Amerika
30.89088
30,89%
Asien
2.02414
2,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premier Miton Financials Capital Securities enthalten:
EUR
Euro
58.804520000000004
58,80%
GBP
Pfund Sterling
26.48183
26,48%
USD
US Dollar
26.37129
26,37%
CHF
Schweizer Franken
2.93548
2,94%
BMD
Bermuda-Dollar
2.46564
2,47%
CAD
Kanadischer Dollar
2.05395
2,05%
ISK
Isländische Krone
1.20653
1,21%
QAR
Katar-Riyal
1.04854
1,05%
DKK
Dänische Krone
0.28209
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.22083
0,22%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Premier Miton Financials Capital Securities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.88524
33,89%
103
0
70
33

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
0.36582
0,37%
Unternehmensanleihen
94.20802
94,21%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.80916
3,81%

Laufzeiten
?
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20 bis 30 Jahre
84.13435
84,13%
3 bis 5 Jahre
24.30038
24,30%
7 bis 10 Jahre
8.27183
8,27%
5 bis 7 Jahre
3.76154
3,76%
1 bis 3 Jahre
1.04585
1,05%
10 bis 15 Jahre
0.72257
0,72%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
104,69%
Durchschnittlicher Kupon
7,55%
Aktuelle Rendite
7,45%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 368,00£ an Gewinn erzielt, also +36,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend9 Mrd. €14.09.21
Aegon European ABS Fund0,30%Thesaurierend9 Mrd. €14.11.16
Aegon European ABS Fund0,00%Thesaurierend8,8 Mrd. €03.03.21
Aegon European ABS Fund0,33%Ausschüttend8,8 Mrd. €17.12.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund1,14%Ausschüttend4,9 Mrd. €23.05.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund0,79%Thesaurierend4,9 Mrd. €24.04.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Premier Miton Financials Capital Securities?

Welche Kosten fallen beim Premier Miton Financials Capital Securities an?

Schüttet der Premier Miton Financials Capital Securities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premier Miton Financials Capital Securities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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