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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Liontrust Diversified Real Assets Fund
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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96,23 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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05.08.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust Diversified Real Assets Fund wurde am 5. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bank of England Base Rate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bank of England Base Rate
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
96,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,97 Mio. €
Auflagedatum
5. August 2014
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Solomon Nevins, Mayank Markanday, Shayan Ratnasingam, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Liontrust Diversified Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust Diversified Real Assets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust Diversified Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
15
3
24
Branchen
Der Liontrust Diversified Real Assets Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -126,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,18%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International | 1,20% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 28.05.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust Diversified Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust Diversified Real Assets Fund an?
Schüttet der Liontrust Diversified Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust Diversified Real Assets Fund?
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