Breakdown Feature

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Kurzgesagt

Das Breakdown-Feature im Finanzfluss Copilot ermöglicht es dir, ETFs und Fonds in ihre einzelnen Bestandteile aufzuschlüsseln. So erhältst du einen transparenten Überblick darüber, welche Einzelaktien in deinen ETFs enthalten sind und welchen Anteil sie an deinem Gesamtportfolio ausmachen. Dieses Feature ist besonders nützlich, um Überschneidungen zwischen Einzelaktien und ETFs zu erkennen und deine tatsächliche Diversifikation zu verstehen. In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du das Breakdown-Feature findest und optimal nutzt.

Wo finde ich das Breakdown-Feature?

Das Breakdown-Feature findest du an zwei Stellen im Finanzfluss Copilot. Der erste Zugang erfolgt über den Analyse-Reiter. Navigiere dort zum Investments-Bereich, wo du einen Toggle-Schalter für das Breakdown-Feature findest. Sobald du diesen aktivierst, werden deine ETFs und Fonds automatisch in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt.

Was zeigt mir das Breakdown-Feature?

Nach der Aktivierung des Breakdown-Features erhältst du eine detaillierte Aufschlüsselung deiner Investments. Der Copilot analysiert alle deine ETFs und Fonds und zeigt dir, welche Einzelaktien darin enthalten sind und welchen prozentualen Anteil sie an deinem Gesamtportfolio ausmachen.

Ein weiteres Feature ist die automatische Kumulierung: Wenn du eine Aktie sowohl als Einzelposition hältst als auch indirekt über ETFs besitzt, werden diese Anteile zusammengerechnet. So siehst du auf einen Blick den tatsächlichen Gesamtanteil dieser Aktie in deinem Portfolio.

SWAP-basierte ETFs können im Finanzfluss Copilot aktuell nicht dargestellt werden. Auch bei einigen Fonds fehlen uns momentan noch die notwendigen Daten. Wir arbeiten an Lösungen für beide Einschränkungen. Falls du von fehlenden Daten betroffen bist, kontaktiere gerne unseren Support mit der betroffenen ISIN – wir prüfen dann, ob wir die Daten nachpflegen können.

CSV-Export

Im Copilot werden dir nur die Top 100 Positionen des Breakdowns angezeigt, da es sonst zu feinteilig wäre. Wenn du dir wirklich alle deiner Positionen anschauen willst, kannst du dies tun, indem du auf den Export-Button klickst. Dabei wird eine CSV generiert, die dir jede Position mit ihrem prozentualen und ihrem totalen Wert anzeigt.

Die Breakdown-Ansicht in der Investments-Übersicht

Der zweite Zugang zum Breakdown-Feature befindet sich direkt in der Investments-Ansicht. Scrolle in dieser Ansicht nach unten zur Auflistung deiner Investments. Dort findest du einen separaten Reiter mit der Bezeichnung "Breakdown".

In diesem Reiter erhältst du eine Darstellung des Wertes einzelner Titel in deinem Portfolio. Diese Ansicht zeigt dir nicht nur die prozentualen Anteile, sondern auch die absoluten Werte der einzelnen Positionen.

Im Investments-Tab ist der Reiter Breakdown aktiv, Allianz ist in seine Bestandteile zerlegt.