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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

ISIN
LU3195034635

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
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0,86%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
203,45 Mio. €
Positionen
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268
Auflage
?
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28.10.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend wurde am 28. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 203,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Equal Weighted TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMB Equal Weighted TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,86%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

203,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

28. Oktober 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Luc D'Hooge, Wouter Van Overfelt, Thierry Larose, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Blend weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

10.9445
10,94%
MX

Mexiko

5.96647
5,97%
US

Vereinigte Staaten

5.28011
5,28%
CO

Kolumbien

5.12251
5,12%
SA

Saudi-Arabien

4.3721
4,37%
TR

Türkei

4.26937
4,27%
RO

Rumänien

3.98144
3,98%
AR

Argentinien

3.81325
3,81%
CI

Elfenbeinküste

3.51305
3,51%
ZA

Südafrika

2.5447
2,54%
CM

Kamerun

2.36426
2,36%
ID

Indonesien

2.27329
2,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.19951
2,20%
GB

Vereinigtes Königreich

2.06168
2,06%
UZ

Usbekistan

1.98553
1,99%
AO

Angola

1.96217
1,96%
CL

Chile

1.96038
1,96%
BS

Bahamas

1.77475
1,77%
PE

Peru

1.40918
1,41%
DO

Dominikanische Republik

1.32902
1,33%
IN

Indien

1.27717
1,28%
LK

Sri Lanka

1.20385
1,20%
NG

Nigeria

1.20141
1,20%
LU

Luxemburg

1.07015
1,07%
RS

Serbien

1.03664
1,04%
BG

Bulgarien

0.99124
0,99%
IE

Irland

0.98482
0,98%
CY

Zypern

0.87589
0,88%
EG

Ägypten

0.8484
0,85%
UY

Uruguay

0.74011
0,74%
HU

Ungarn

0.68708
0,69%
GE

Georgien

0.65062
0,65%
GH

Ghana

0.63809
0,64%
PL

Polen

0.63663
0,64%
NL

Niederlande

0.6147
0,61%
SN

Senegal

0.55151
0,55%
KE

Kenia

0.54925
0,55%
TT

Trinidad und Tobago

0.5408
0,54%
KZ

Kasachstan

0.50298
0,50%
QA

Katar

0.5003
0,50%
EC

Ecuador

0.47536
0,48%
PA

Panama

0.38958
0,39%
OM

Oman

0.33276
0,33%
JM

Jamaika

0.31576
0,32%
MZ

Mosambik

0.3081
0,31%
GA

Gabun

0.3017
0,30%
UA

Ukraine

0.27313
0,27%
LT

Litauen

0.25914
0,26%
AU

Australien

0.25633
0,26%
SG

Singapur

0.22927
0,23%
CA

Kanada

0.22855
0,23%
NO

Norwegen

0.19821
0,20%
PY

Paraguay

0.12696
0,13%
HK

Hongkong

0.11393
0,11%
CN

China

0.09677
0,10%
PH

Philippinen

0.03068
0,03%
BH

Bahrain

0.02455
0,02%
MY

Malaysia

0.0177
0,02%

Regionen

Amerika
39.02586999999999
39,03%
Asien
22.378179999999997
22,38%
Afrika
14.790449999999998
14,79%
Europa
12.79628
12,80%
Ozeanien
0.25633
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Blend enthalten:
USD
US Dollar
64.91
64,91%
INR
Indische Rupie
4.51
4,51%
RON
Rumänischer Leu
3.02
3,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.59
2,59%
MXN
Mexikanischer Peso
2.57
2,57%
COP
Kolumbianischer Peso
2.42
2,42%
BRL
Brasilianischer Real
2.35
2,35%
IDR
Indonesische Rupiah
2.19
2,19%
NGN
Naira
1.98
1,98%
CLP
Chilenischer Peso
1.74
1,74%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.64
1,64%
PEN
Peruanischer Sol
1.64
1,64%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.42
1,42%
DOP
Dominikanischer Peso
1.3
1,30%
HUF
Ungarische Forint
0.99
0,99%
KZT
Tenge
0.85
0,85%
PLN
Złoty
0.8
0,80%
UYU
Uruguayischer Peso
0.72
0,72%
ARS
Argentinischer Peso
0.63
0,63%
TRY
Türkische Lira
0.6
0,60%
KES
Kenia-Schilling
0.54
0,54%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.21
0,21%
JPY
Japanischer Yen
0.14
0,14%
EUR
Euro
0.09
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08
0,08%
CHF
Schweizer Franken
0.06
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.8207
21,82%
268
1
229
38

Branchen

Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
0.0132
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
40.10357
40,10%
Unternehmensanleihen
45.90204
45,90%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.05541
0,06%
Cash
5.03048
5,03%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.71378
0,71%
AA
12.746
12,75%
A
1.15224
1,15%
BBB
26.53207
26,53%
BB
24.94137
24,94%
B
15.26461
15,26%
Unter B
8.18803
8,19%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
19.26069
19,26%
3 bis 5 Jahre
18.14932
18,15%
1 bis 3 Jahre
17.62631
17,63%
5 bis 7 Jahre
15.00466
15,00%
10 bis 15 Jahre
12.55925
12,56%
20 bis 30 Jahre
8.54305
8,54%
15 bis 20 Jahre
5.54874
5,55%
Über 30 Jahre
2.91846
2,92%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,16%
Aktuelle Rendite
7,83%
Durchschnittlicher Kupon
7,59%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -30,62%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend7 Mrd. €20.03.18
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €26.04.19
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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,3 Mrd. €03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,3 Mrd. €31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Blend?

Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Blend an?

Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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