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ETF Name
ISIN
TER
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European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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591,99 Mio. €
Positionen
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362
Auflage
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23.10.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund wurde am 23. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 591,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
591,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
23. Oktober 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Wardle
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
FI
Finnland
GE
Georgien
IN
Indien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GEL
Georgischer Lari
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
362
10
332
20
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
88,81%Aktuelle Rendite
6,75%Durchschnittlicher Kupon
4,53%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10$ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund?
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