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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income

ISIN
LU3172417472

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,24 Mrd. €
Positionen
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401
Auflage
?
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01.10.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income wurde am 1. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US ABS & CMBS TR USDJPM CLO TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA US ABS & CMBS TR USDJPM CLO TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,67%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,24 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

1. Oktober 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michelle L. Russell-Dowe

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.04142
46,04%
BM

Bermuda

12.56721
12,57%
IE

Irland

12.26206
12,26%
KY

Kaimaninseln

5.54567
5,55%
GB

Vereinigtes Königreich

2.50296
2,50%
JE

Jersey

2.07989
2,08%
AU

Australien

1.14225
1,14%
NL

Niederlande

0.88242
0,88%
DE

Deutschland

0.85214
0,85%
ES

Spanien

0.81733
0,82%
TW

Taiwan

0.72357
0,72%
PT

Portugal

0.6259
0,63%
CH

Schweiz

0.17097
0,17%
IN

Indien

0.09205
0,09%

Regionen

Amerika
64.1543
64,15%
Europa
20.19367
20,19%
Ozeanien
1.14225
1,14%
Asien
0.81562
0,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income enthalten:
USD
US Dollar
99.96126
99,96%
EUR
Euro
0.03812
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.17889
18,18%
401
0
285
116

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
10.31471
10,31%
Unternehmensanleihen
3.62649
3,63%
Besicherte Anleihen
67.74735
67,75%
Wandelanleihen
-
Cash
14.42809
14,43%

Ratings
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AAA
23.81194
23,81%
AA
8.77959
8,78%
A
8.11819
8,12%
BBB
36.18299
36,18%
BB
14.70578
14,71%
B
8.35779
8,36%
Unter B
0.04369
0,04%

Laufzeiten
?
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20 bis 30 Jahre
27.18021
27,18%
10 bis 15 Jahre
26.68591
26,69%
7 bis 10 Jahre
14.67603
14,68%
15 bis 20 Jahre
6.35617
6,36%
Über 30 Jahre
5.62798
5,63%
5 bis 7 Jahre
3.65464
3,65%
3 bis 5 Jahre
3.54676
3,55%
1 bis 3 Jahre
1.32209
1,32%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
105,31%
Durchschnittlicher Kupon
6,64%
Aktuelle Rendite
5,39%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,00£ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,08%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Aegon European ABS Fund0,00%Thesaurierend8,8 Mrd. €03.03.21
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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund1,14%Ausschüttend4,9 Mrd. €23.05.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund0,79%Thesaurierend4,9 Mrd. €24.04.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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