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ETF Name
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TER
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Assenagon I Multi Asset Balanced
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TER
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1,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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39,47 Mio. €
Positionen
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79
Auflage
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15.09.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon I Multi Asset Balanced wurde am 15. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,47 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,21 Tsd. €
Auflagedatum
15. September 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rene Reisshauer, Christian Schuetz, Thomas Romig, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
CN
China
KR
Südkorea
CA
Kanada
NO
Norwegen
MX
Mexiko
SE
Schweden
CH
Schweiz
AU
Australien
BZ
Belize
NL
Niederlande
ES
Spanien
PL
Polen
IT
Italien
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
IE
Irland
BM
Bermuda
HU
Ungarn
DK
Dänemark
SG
Singapur
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
FI
Finnland
AT
Österreich
BE
Belgien
KZ
Kasachstan
VN
Vietnam
TH
Thailand
HK
Hongkong
MY
Malaysia
ID
Indonesien
CL
Chile
EE
Estland
TW
Taiwan
PE
Peru
TR
Türkei
CZ
Tschechien
EG
Ägypten
UA
Ukraine
PT
Portugal
GR
Griechenland
IN
Indien
PK
Pakistan
PH
Philippinen
SI
Slowenien
AR
Argentinien
LT
Litauen
KY
Kaimaninseln
SK
Slowakei
KE
Kenia
NG
Nigeria
CY
Zypern
NZ
Neuseeland
GH
Ghana
IS
Island
DO
Dominikanische Republik
UZ
Usbekistan
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LK
Sri Lanka
LU
Luxemburg
IL
Israel
RS
Serbien
MT
Malta
JM
Jamaika
OM
Oman
MA
Marokko
MH
Marshallinseln
EC
Ecuador
SR
Suriname
PY
Paraguay
PA
Panama
GT
Guatemala
CM
Kamerun
AO
Angola
BD
Bangladesch
PG
Papua-Neuguinea
AM
Armenien
BS
Bahamas
JE
Jersey
BJ
Benin
VE
Venezuela
HR
Kroatien
CI
Elfenbeinküste
RU
Russland
ME
Montenegro
RW
Ruanda
GE
Georgien
TJ
Tadschikistan
MC
Monaco
HN
Honduras
MN
Mongolei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
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Złoty
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Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
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JPY
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RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon I Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
5
7
67
Branchen
Der Assenagon I Multi Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I Multi Asset Balanced?
Welche Kosten fallen beim Assenagon I Multi Asset Balanced an?
Schüttet der Assenagon I Multi Asset Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I Multi Asset Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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