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Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund

ISIN
LU3121068509

Aktien

Welt

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,41 Mio. €
Positionen
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600
Auflage
?
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27.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund wurde am 27. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

27,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,73 Tsd. €

Auflagedatum

27. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CAD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CAD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Ahnrud, Scott E. Wolle, Chris W. Devine, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.66942
47,67%
JP

Japan

4.95798
4,96%
FR

Frankreich

3.4875
3,49%
CA

Kanada

2.73829
2,74%
TW

Taiwan

2.57756
2,58%
CN

China

2.24749
2,25%
IN

Indien

1.57874
1,58%
CH

Schweiz

1.35261
1,35%
GB

Vereinigtes Königreich

1.29245
1,29%
NL

Niederlande

1.07748
1,08%
IT

Italien

1.06639
1,07%
DE

Deutschland

1.01093
1,01%
AU

Australien

0.75768
0,76%
NO

Norwegen

0.68575
0,69%
SE

Schweden

0.59271
0,59%
KR

Südkorea

0.58034
0,58%
DK

Dänemark

0.54462
0,54%
BR

Brasilien

0.52089
0,52%
ES

Spanien

0.43968
0,44%
ZA

Südafrika

0.39574
0,40%
BE

Belgien

0.36931
0,37%
MX

Mexiko

0.31655
0,32%
PL

Polen

0.26031
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19505
0,20%
HK

Hongkong

0.17542
0,18%
TR

Türkei

0.16108
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.14025
0,14%
SG

Singapur

0.13909
0,14%
IE

Irland

0.11384
0,11%
FI

Finnland

0.08801
0,09%
MY

Malaysia

0.05799
0,06%
IL

Israel

0.05521
0,06%
ID

Indonesien

0.02844
0,03%
TH

Thailand

0.02571
0,03%
AT

Österreich

0.02104
0,02%
KW

Kuwait

0.01852
0,02%
QA

Katar

0.01762
0,02%
GR

Griechenland

0.01603
0,02%
CL

Chile

0.01163
0,01%

Regionen

Amerika
51.26003
51,26%
Asien
12.97194
12,97%
Europa
12.432200000000003
12,43%
Ozeanien
0.75768
0,76%
Afrika
0.39754
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund enthalten:
USD
US Dollar
47.66942
47,67%
EUR
Euro
7.69176
7,69%
JPY
Japanischer Yen
4.95798
4,96%
CAD
Kanadischer Dollar
2.73829
2,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.57756
2,58%
CNY
Renminbi Yuan
2.24749
2,25%
INR
Indische Rupie
1.57874
1,58%
CHF
Schweizer Franken
1.35261
1,35%
GBP
Pfund Sterling
1.29245
1,29%
AUD
Australischer Dollar
0.75768
0,76%
NOK
Norwegische Krone
0.68575
0,69%
SEK
Schwedische Krone
0.59271
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.58034
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.54462
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.52089
0,52%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.39574
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31655
0,32%
PLN
Złoty
0.26031
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.19505
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17542
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.16108
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14025
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.13909
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05799
0,06%
ILS
Shekel
0.05521
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02844
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02571
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01852
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01762
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01163
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.32501
27,33%
600
565
12
23

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
12.79312
12,79%
Software
9.64435
9,64%
Banken
7.15241
7,15%
Pharmaunternehmen
4.18744
4,19%
Versicherungen
3.44101
3,44%
Hardware
3.35664
3,36%
Zykl. Konsumgüter
2.96144
2,96%
Fahrzeuge & Komponenten
2.70917
2,71%
Kreditdienstleistungen
2.38073
2,38%
Bauwesen
1.7734
1,77%
Telekommunikation
1.7536
1,75%
Metalle & Bergbau
1.547
1,55%
Transport
1.54466
1,54%
Reisen & Freizeit
1.35492
1,35%
Industrieprodukte
1.3234
1,32%
Medien
1.0466
1,05%
Interaktive Medien
1.0191
1,02%
Kapitalmärkte
1.01129
1,01%
Verpackte Konsumgüter
1.01013
1,01%
Basiskonsumgüter
0.95886
0,96%
Unternehmensdienste
0.80873
0,81%
Vermögensverwaltung
0.74269
0,74%
Medizinprodukte & Geräte
0.74219
0,74%
REITs
0.71963
0,72%
Gesundheitsdienstleister
0.70839
0,71%
Konglomerate
0.64047
0,64%
Chemikalien
0.62548
0,63%
Getränke (alkoholisch)
0.6241
0,62%
Schwere Maschinen
0.59944
0,60%
Medizinischer Vertrieb
0.58079
0,58%
Landwirtschaft
0.57209
0,57%
Regulierte Versorger
0.41218
0,41%
Behälter & Verpackungen
0.37407
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34681
0,35%
Immobilien
0.34402
0,34%
Abfallwirtschaft
0.24712
0,25%
Restaurants
0.24536
0,25%
Biotechnologie
0.2192
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.17317
0,17%
Krankenversicherungen
0.17026
0,17%
Öl & Gas
0.1484
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.10121
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09865
0,10%
Stahl
0.09265
0,09%
Baustoffe
0.08802
0,09%
Industrievertrieb
0.08286
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04663
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04418
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03922
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.01342
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00881
0,01%
Tabakprodukte
0.00737
0,01%
Bildung
0.00295
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00294
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 37,30$ an Gewinn erzielt, also +3,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,07%.
Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,10$

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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DWS Top Dividende0,81%Thesaurierend21 Mrd. €02.01.17
DWS Top Dividende0,80%Ausschüttend21 Mrd. €02.01.18
DWS Top Dividende1,45%Thesaurierend21 Mrd. €01.09.17
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,04%Thesaurierend16 Mrd. €30.01.12
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,89%Thesaurierend16 Mrd. €07.08.15
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,04%Thesaurierend16 Mrd. €30.01.12
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,89%Ausschüttend16 Mrd. €30.01.12
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,89%Ausschüttend16 Mrd. €30.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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