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abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

Den abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund kannst du unter der ISIN LU3106106407 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund an?

Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,91%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,91% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 45,61 Mio. €.

ISIN

LU3106106407

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,91%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,61 Mio. €

Positionen

Auflage

29.08.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund wurde am 29. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,61 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,05 Tsd. €

Auflagedatum

29. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.73379

41,73%

Frankreich

11.33487

11,33%

Spanien

7.11208

7,11%

Vereinigtes Königreich

6.36747

6,37%

Kanada

5.32755

5,33%

Brasilien

4.39626

4,40%

Niederlande

3.28261

3,28%

Italien

2.97509

2,98%

Mexiko

2.90217

2,90%

Deutschland

2.62727

2,63%

Philippinen

2.17688

2,18%

Japan

1.81937

1,82%

Argentinien

1.73025

1,73%

Nigeria

1.38334

1,38%

Australien

0.98383

0,98%

China

0.96413

0,96%

Thailand

0.71194

0,71%

Regionen

Amerika

56.090019999999996

56,09%

Europa

33.69939

33,70%

Asien

5.672320000000001

5,67%

Afrika

1.38334

1,38%

Ozeanien

0.98383

0,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

41.73379

41,73%

EUR

Euro

27.331919999999997

27,33%

GBP

Pfund Sterling

6.36747

6,37%

CAD

Kanadischer Dollar

5.32755

5,33%

BRL

Brasilianischer Real

4.39626

4,40%

MXN

Mexikanischer Peso

2.90217

2,90%

PHP

Philippinischer Peso

2.17688

2,18%

JPY

Japanischer Yen

1.81937

1,82%

ARS

Argentinischer Peso

1.73025

1,73%

NGN

Naira

1.38334

1,38%

AUD

Australischer Dollar

0.98383

0,98%

CNY

Renminbi Yuan

0.96413

0,96%

THB

Thailändischer Baht

0.71194

0,71%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

30.07696

30,08%

Anzahl Positionen57

Aktienpositionen51

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen6

Branchen

Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Regulierte Versorger

28.65402

28,65%

Transport

22.98978

22,99%

Bauwesen

12.2619

12,26%

Öl & Gas

12.25668

12,26%

Immobilien

5.36318

5,36%

REITs

4.33292

4,33%

Unabhängige Energieversorger

3.91964

3,92%

Abfallwirtschaft

3.38758

3,39%

Telekommunikation

2.66983

2,67%

Baustoffe

1.01943

1,02%

Software

0.96413

0,96%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
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NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 31,00€ an Gewinn erzielt, also +3,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,08%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
DWS Invest - Global Infrastructure	2,29%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	14.01.08
DWS Invest - Global Infrastructure	0,86%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure	1,62%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure	1,62%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	29.11.13
DWS Invest - Global Infrastructure	0,84%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	05.12.17
DWS Invest - Global Infrastructure	0,57%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	15.04.21
DWS Invest - Global Infrastructure	1,62%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure	0,65%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	16.08.16
DWS Invest - Global Infrastructure	0,91%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	15.02.21
DWS Invest - Global Infrastructure	0,68%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	15.05.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

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