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TER
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund

ISIN
LU3100758419
WKN
A41CSA

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,95%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
139,39 Mio. €
Positionen
?
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108
Auflage
?
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30.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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1M
1M
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6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund wurde am 30. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

139,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,34 Tsd. €

Auflagedatum

30. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Liu-Er Chen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

KR

Südkorea

30.49356
30,49%
CN

China

19.70264
19,70%
TW

Taiwan

15.27604
15,28%
IN

Indien

11.24672
11,25%
BR

Brasilien

6.26846
6,27%
US

Vereinigte Staaten

5.32259
5,32%
MX

Mexiko

3.63049
3,63%
PE

Peru

2.01409
2,01%
MY

Malaysia

1.93986
1,94%
ID

Indonesien

1.76541
1,77%
TR

Türkei

1.39693
1,40%
CL

Chile

0.58278
0,58%
SA

Saudi-Arabien

0.30171
0,30%
AR

Argentinien

0.04265
0,04%

Regionen

Asien
84.13695999999999
84,14%
Amerika
15.84697
15,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
30.49356
30,49%
CNY
Renminbi Yuan
19.70264
19,70%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
15.27604
15,28%
INR
Indische Rupie
11.24672
11,25%
BRL
Brasilianischer Real
6.26846
6,27%
USD
US Dollar
5.32259
5,32%
MXN
Mexikanischer Peso
3.63049
3,63%
PEN
Peruanischer Sol
2.01409
2,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.93986
1,94%
IDR
Indonesische Rupiah
1.76541
1,77%
TRY
Türkische Lira
1.39693
1,40%
CLP
Chilenischer Peso
0.58278
0,58%
SAR
Saudi-Riyal
0.30171
0,30%
ARS
Argentinischer Peso
0.04265
0,04%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.36526
57,37%
108
83
0
25

Branchen

Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
32.59882
32,60%
Hardware
11.25399
11,25%
Öl & Gas
8.66735
8,67%
Banken
8.61872
8,62%
Zykl. Konsumgüter
8.36225
8,36%
Interaktive Medien
6.97818
6,98%
Telekommunikation
3.31039
3,31%
Bauwesen
3.14006
3,14%
Software
3.13054
3,13%
Versicherungen
1.7104
1,71%
Getränke (alkoholisch)
1.56559
1,57%
Metalle & Bergbau
1.54401
1,54%
Reisen & Freizeit
1.52174
1,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.25905
1,26%
Verpackte Konsumgüter
1.23183
1,23%
Basiskonsumgüter
0.75326
0,75%
Konglomerate
0.73817
0,74%
Chemikalien
0.72973
0,73%
Bildung
0.68572
0,69%
Baustoffe
0.60196
0,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.43793
0,44%
Biotechnologie
0.43305
0,43%
Vermögensverwaltung
0.26321
0,26%
Regulierte Versorger
0.19405
0,19%
Pharmaunternehmen
0.17023
0,17%
Kapitalmärkte
0.06018
0,06%
Medien
0.02151
0,02%
Immobilien
0.00202
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend16 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Ausschüttend8,5 Mrd. €03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Thesaurierend8,5 Mrd. €21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund?

Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund an?

Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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