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TER
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Franklin NextStep Moderate Fund

ISIN
LU3094265413

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
61,2 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
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18.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin NextStep Moderate Fund wurde am 18. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

61,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

885,5 €

Auflagedatum

18. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen R. Lingard, Thomas A. Nelson, Brooks Ritchey, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Franklin NextStep Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

62.77356
62,77%
JP

Japan

3.85535
3,86%
GB

Vereinigtes Königreich

3.47557
3,48%
CN

China

2.64783
2,65%
FR

Frankreich

2.55522
2,56%
DE

Deutschland

2.27558
2,28%
IT

Italien

2.174
2,17%
CH

Schweiz

1.54976
1,55%
TW

Taiwan

1.40304
1,40%
CA

Kanada

1.37721
1,38%
NL

Niederlande

1.32955
1,33%
AU

Australien

1.22443
1,22%
KR

Südkorea

1.08505
1,09%
IN

Indien

1.00912
1,01%
MX

Mexiko

0.96863
0,97%
BR

Brasilien

0.90633
0,91%
ES

Spanien

0.9017
0,90%
IE

Irland

0.47345
0,47%
SE

Schweden

0.47103
0,47%
DK

Dänemark

0.46183
0,46%
HK

Hongkong

0.37219
0,37%
BE

Belgien

0.31554
0,32%
ZA

Südafrika

0.31476
0,31%
SG

Singapur

0.31013
0,31%
SA

Saudi-Arabien

0.29706
0,30%
CZ

Tschechien

0.17867
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17003
0,17%
TH

Thailand

0.16801
0,17%
KY

Kaimaninseln

0.16056
0,16%
IL

Israel

0.15254
0,15%
AR

Argentinien

0.14765
0,15%
CL

Chile

0.13748
0,14%
NO

Norwegen

0.12878
0,13%
CO

Kolumbien

0.11841
0,12%
PT

Portugal

0.11637
0,12%
FI

Finnland

0.11614
0,12%
ID

Indonesien

0.11482
0,11%
TR

Türkei

0.10718
0,11%
HU

Ungarn

0.10036
0,10%
PL

Polen

0.09783
0,10%
MY

Malaysia

0.08386
0,08%
AT

Österreich

0.06966
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06295
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05303
0,05%
BM

Bermuda

0.05117
0,05%
RO

Rumänien

0.04207
0,04%
PE

Peru

0.03953
0,04%
ZM

Sambia

0.03919
0,04%
PH

Philippinen

0.02679
0,03%
EG

Ägypten

0.02662
0,03%
GR

Griechenland

0.02614
0,03%
CR

Costa Rica

0.0252
0,03%
QA

Katar

0.02482
0,02%
GT

Guatemala

0.02471
0,02%
SK

Slowakei

0.02289
0,02%
KW

Kuwait

0.02004
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01617
0,02%
SV

El Salvador

0.01402
0,01%
NG

Nigeria

0.01342
0,01%
BH

Bahrain

0.01231
0,01%

Regionen

Amerika
66.78220000000003
66,78%
Europa
16.911669999999997
16,91%
Asien
11.932680000000001
11,93%
Ozeanien
1.28738
1,29%
Afrika
0.40103999999999995
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin NextStep Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
13.79003
13,79%
GBP
Pfund Sterling
4.52765
4,53%
EUR
Euro
3.1396
3,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.55028
0,55%
JPY
Japanischer Yen
0.44715
0,45%
CAD
Kanadischer Dollar
0.39442
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.21044
0,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1277
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12437
0,12%
AUD
Australischer Dollar
0.0679
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05589
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.02952
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Franklin NextStep Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.56655
77,57%
21
0
0
21

Branchen

Der Franklin NextStep Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.86845
6,87%
Software
6.64478
6,64%
Interaktive Medien
4.31437
4,31%
Hardware
4.20002
4,20%
Banken
4.16553
4,17%
Zykl. Konsumgüter
3.85813
3,86%
Pharmaunternehmen
2.63248
2,63%
Industrieprodukte
2.2161
2,22%
Versicherungen
1.87094
1,87%
Kreditdienstleistungen
1.75097
1,75%
Fahrzeuge & Komponenten
1.74124
1,74%
Öl & Gas
1.66679
1,67%
Medizinprodukte & Geräte
1.48155
1,48%
Kapitalmärkte
1.25837
1,26%
Medien
1.23614
1,24%
Metalle & Bergbau
1.04302
1,04%
Regulierte Versorger
0.99732
1,00%
Telekommunikation
0.94289
0,94%
Biotechnologie
0.89553
0,90%
Verpackte Konsumgüter
0.88576
0,89%
REITs
0.86873
0,87%
Reisen & Freizeit
0.82497
0,82%
Chemikalien
0.81877
0,82%
Bauwesen
0.74424
0,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.68111
0,68%
Konglomerate
0.61512
0,62%
Transport
0.5822
0,58%
Med. Diagnostik & Forschung
0.57821
0,58%
Unternehmensdienste
0.48267
0,48%
Basiskonsumgüter
0.48225
0,48%
Restaurants
0.43524
0,44%
Schwere Maschinen
0.42506
0,43%
Vermögensverwaltung
0.41175
0,41%
Krankenversicherungen
0.40569
0,41%
Tabakprodukte
0.40153
0,40%
Industrievertrieb
0.33543
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.30288
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3024
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.25027
0,25%
Immobilien
0.22134
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21099
0,21%
Landwirtschaft
0.16641
0,17%
Abfallwirtschaft
0.11732
0,12%
Baustoffe
0.1112
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.08936
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.07648
0,08%
Stahl
0.06344
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05894
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05289
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.0449
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02829
0,03%
Bildung
0.01926
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01542
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01312
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00789
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 47,00$ an Gewinn erzielt, also +4,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,15%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin NextStep Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin NextStep Moderate Fund an?

Schüttet der Franklin NextStep Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin NextStep Moderate Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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