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ETF Name
ISIN
TER
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR

ISIN
LU3093357674
WKN
A41C6D

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,97%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
73,69 Mio. €
Positionen
?
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17
Auflage
?
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10.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR wurde am 10. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,97%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

73,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,07 Tsd. €

Auflagedatum

10. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bernhard Vier, Jonathan Hinterwirth, Vadim Safranov, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.7147
34,71%
FR

Frankreich

10.3004
10,30%
CH

Schweiz

8.14274
8,14%
DE

Deutschland

7.5662
7,57%
ES

Spanien

4.5483
4,55%
IT

Italien

4.00903
4,01%
BM

Bermuda

3.03178
3,03%
NL

Niederlande

2.90799
2,91%
JP

Japan

2.02695
2,03%
CN

China

1.68747
1,69%
AT

Österreich

1.04664
1,05%
TW

Taiwan

0.98675
0,99%
IN

Indien

0.90316
0,90%
IE

Irland

0.86
0,86%
GB

Vereinigtes Königreich

0.84458
0,84%
BE

Belgien

0.81023
0,81%
FI

Finnland

0.78332
0,78%
KR

Südkorea

0.60037
0,60%
PT

Portugal

0.39251
0,39%
SG

Singapur

0.27142
0,27%
BR

Brasilien

0.21576
0,22%
SE

Schweden

0.21066
0,21%
MX

Mexiko

0.20938
0,21%
CA

Kanada

0.19883
0,20%
ID

Indonesien

0.17285
0,17%
HK

Hongkong

0.16993
0,17%
ZA

Südafrika

0.1649
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.13896
0,14%
HU

Ungarn

0.12782
0,13%
PL

Polen

0.12368
0,12%
CO

Kolumbien

0.11215
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10823
0,11%
TR

Türkei

0.1078
0,11%
CL

Chile

0.1025
0,10%
RO

Rumänien

0.08696
0,09%
KY

Kaimaninseln

0.08106
0,08%
AU

Australien

0.07907
0,08%
PE

Peru

0.06892
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06488
0,06%
AR

Argentinien

0.06361
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05464
0,05%
GR

Griechenland

0.05401
0,05%
BG

Bulgarien

0.0505
0,05%
KE

Kenia

0.04985
0,05%
PA

Panama

0.0493
0,05%
UY

Uruguay

0.04774
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04244
0,04%
GT

Guatemala

0.0417
0,04%
TH

Thailand

0.03375
0,03%
VN

Vietnam

0.03248
0,03%
KZ

Kasachstan

0.0317
0,03%
PH

Philippinen

0.02947
0,03%
LV

Lettland

0.02688
0,03%
MY

Malaysia

0.02566
0,03%
RS

Serbien

0.0241
0,02%
GH

Ghana

0.02408
0,02%
CR

Costa Rica

0.02244
0,02%
EC

Ecuador

0.02046
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01767
0,02%
LU

Luxemburg

0.01705
0,02%
QA

Katar

0.01337
0,01%
CZ

Tschechien

0.01193
0,01%
UA

Ukraine

0.01108
0,01%
BJ

Benin

0.01107
0,01%

Regionen

Europa
42.98382999999999
42,98%
Amerika
38.986650000000004
38,99%
Asien
7.4853
7,49%
Afrika
0.32805
0,33%
Ozeanien
0.07908
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR enthalten:
USD
US Dollar
34.73538
34,74%
EUR
Euro
33.331619999999994
33,33%
CHF
Schweizer Franken
8.14274
8,14%
BMD
Bermuda-Dollar
3.03178
3,03%
JPY
Japanischer Yen
2.02695
2,03%
CNY
Renminbi Yuan
1.68747
1,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.98675
0,99%
INR
Indische Rupie
0.90316
0,90%
GBP
Pfund Sterling
0.84458
0,84%
KRW
Südkoreanischer Won
0.60037
0,60%
SGD
Singapur-Dollar
0.27142
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.21576
0,22%
SEK
Schwedische Krone
0.21066
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20938
0,21%
CAD
Kanadischer Dollar
0.19883
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17285
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16993
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1649
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.13896
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.12782
0,13%
PLN
Złoty
0.12368
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11215
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10823
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.1078
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.1025
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.08696
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08106
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.07907
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07402
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06892
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06488
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.06361
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0505
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04985
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0493
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04774
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04244
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0417
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03375
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03248
0,03%
KZT
Tenge
0.0317
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02947
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02566
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.0241
0,02%
GHS
Cedi
0.02408
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02244
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01767
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01337
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01193
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01108
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.78746
89,79%
17
0
0
17

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.92358
5,92%
Software
5.5281
5,53%
Banken
5.31821
5,32%
Versicherungen
3.60869
3,61%
Hardware
3.37568
3,38%
Industrieprodukte
3.37139
3,37%
Interaktive Medien
3.23135
3,23%
Pharmaunternehmen
3.18482
3,18%
Zykl. Konsumgüter
2.41642
2,42%
Chemikalien
1.82349
1,82%
Medizinprodukte & Geräte
1.73829
1,74%
Öl & Gas
1.57326
1,57%
Regulierte Versorger
1.51698
1,52%
Verpackte Konsumgüter
1.45617
1,46%
Bauwesen
1.4097
1,41%
Telekommunikation
1.34022
1,34%
Fahrzeuge & Komponenten
1.33349
1,33%
Kapitalmärkte
1.13381
1,13%
Kreditdienstleistungen
1.12394
1,12%
Transport
0.77918
0,78%
Basiskonsumgüter
0.73661
0,74%
Med. Diagnostik & Forschung
0.72973
0,73%
REITs
0.57228
0,57%
Getränke (alkoholisch)
0.5379
0,54%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.51357
0,51%
Reisen & Freizeit
0.50518
0,51%
Unternehmensdienste
0.47502
0,48%
Immobilien
0.45471
0,45%
Vermögensverwaltung
0.44433
0,44%
Medien
0.44428
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.4194
0,42%
Schwere Maschinen
0.40356
0,40%
Krankenversicherungen
0.35281
0,35%
Konglomerate
0.34366
0,34%
Restaurants
0.32504
0,33%
Biotechnologie
0.31658
0,32%
Metalle & Bergbau
0.22201
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.19009
0,19%
Baustoffe
0.17825
0,18%
Stahl
0.1216
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.1113
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10957
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.09535
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.0859
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.0857
0,09%
Forsterzeugnisse
0.06071
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04974
0,05%
Industrievertrieb
0.04086
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03577
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02597
0,03%
Landwirtschaft
0.02565
0,03%
Tabakprodukte
0.00011
0,00%
Private Dienstleistungen
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 70,10€ an Gewinn erzielt, also +7,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,46%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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