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BNP Paribas Funds Global Income Bond

ISIN
LU3092562555

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
207,48 Mio. €
Positionen
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385
Auflage
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19.06.2025
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Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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6M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds Global Income Bond wurde am 19. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 207,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Aggregate TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

207,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,76 Tsd. €

Auflagedatum

19. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

NZD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

NZD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gary Chan, Timothy Johnson, Alexandre Coupee, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Global Income Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.94287
46,94%
GB

Vereinigtes Königreich

16.31433
16,31%
DE

Deutschland

5.76812
5,77%
NZ

Neuseeland

4.50575
4,51%
FR

Frankreich

3.2659
3,27%
JP

Japan

3.24335
3,24%
CO

Kolumbien

2.53134
2,53%
MX

Mexiko

2.51894
2,52%
BR

Brasilien

2.45661
2,46%
ZA

Südafrika

2.25093
2,25%
PE

Peru

1.68347
1,68%
ES

Spanien

1.63818
1,64%
RO

Rumänien

1.42864
1,43%
ID

Indonesien

0.96771
0,97%
IT

Italien

0.79494
0,79%
CL

Chile

0.72929
0,73%
NL

Niederlande

0.63857
0,64%
HU

Ungarn

0.58259
0,58%
CN

China

0.54477
0,54%
TR

Türkei

0.47823
0,48%
RS

Serbien

0.45935
0,46%
SE

Schweden

0.43546
0,44%
CZ

Tschechien

0.41815
0,42%
CI

Elfenbeinküste

0.40569
0,41%
AT

Österreich

0.38787
0,39%
MN

Mongolei

0.33079
0,33%
DO

Dominikanische Republik

0.28473
0,28%
CH

Schweiz

0.26422
0,26%
GR

Griechenland

0.2513
0,25%
EG

Ägypten

0.24688
0,25%
AU

Australien

0.21097
0,21%
DK

Dänemark

0.20907
0,21%
LU

Luxemburg

0.20058
0,20%
BE

Belgien

0.19984
0,20%
CA

Kanada

0.19905
0,20%
MT

Malta

0.13578
0,14%
IL

Israel

0.11578
0,12%
JE

Jersey

0.11462
0,11%
IE

Irland

0.09816
0,10%
FI

Finnland

0.09805
0,10%

Regionen

Amerika
55.66283
55,66%
Europa
33.70372
33,70%
Asien
7.3641000000000005
7,36%
Ozeanien
4.71672
4,72%
Afrika
2.9034999999999997
2,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Global Income Bond enthalten:
USD
US Dollar
46.94287
46,94%
GBP
Pfund Sterling
16.31433
16,31%
EUR
Euro
13.477290000000002
13,48%
NZD
Neuseeland-Dollar
4.50575
4,51%
JPY
Japanischer Yen
3.24335
3,24%
COP
Kolumbianischer Peso
2.53134
2,53%
MXN
Mexikanischer Peso
2.51894
2,52%
BRL
Brasilianischer Real
2.45661
2,46%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.25093
2,25%
PEN
Peruanischer Sol
1.68347
1,68%
RON
Rumänischer Leu
1.42864
1,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.96771
0,97%
CLP
Chilenischer Peso
0.72929
0,73%
HUF
Ungarische Forint
0.58259
0,58%
CNY
Renminbi Yuan
0.54477
0,54%
TRY
Türkische Lira
0.47823
0,48%
RSD
Serbischer Dinar
0.45935
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.43546
0,44%
CZK
Tschechische Krone
0.41815
0,42%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.40569
0,41%
MNT
Tugrik
0.33079
0,33%
DOP
Dominikanischer Peso
0.28473
0,28%
CHF
Schweizer Franken
0.26422
0,26%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.24688
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.21097
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.20907
0,21%
CAD
Kanadischer Dollar
0.19905
0,20%
ILS
Shekel
0.11578
0,12%
JEP
Jersey Pfund
0.11462
0,11%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Funds Global Income Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.05095
36,05%
385
0
268
117

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
25.84663
25,85%
Unternehmensanleihen
20.40739
20,41%
Besicherte Anleihen
0.43359
0,43%
Wandelanleihen
0.96547
0,97%
Cash
11.75811
11,76%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
41.15309
41,15%
1 bis 3 Jahre
19.71426
19,71%
3 bis 5 Jahre
13.41412
13,41%
10 bis 15 Jahre
10.01453
10,01%
5 bis 7 Jahre
8.86661
8,87%
7 bis 10 Jahre
8.74597
8,75%
15 bis 20 Jahre
6.54822
6,55%
Über 30 Jahre
3.13498
3,13%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
83,95%
Aktuelle Rendite
6,13%
Durchschnittlicher Kupon
5,13%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,50$ an Gewinn erzielt, also +0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,71%.
Performance und Rendite angezeigt in New Zealand Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Global Income Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,90$

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend100 Mrd. €01.09.17
PIMCO GIS plc - Income Fund1,05%Ausschüttend100 Mrd. €08.06.16
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Thesaurierend100 Mrd. €02.06.23
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend100 Mrd. €30.11.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Global Income Bond?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Global Income Bond an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Global Income Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Global Income Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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