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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund
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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,06 Mrd. €
Positionen
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297
Auflage
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11.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund wurde am 11. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 (TR Net 30% withh tax) TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 (TR Net 30% withh tax) TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
625,15 Tsd. €
Auflagedatum
11. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
PR
Puerto Rico
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
297
293
0
4
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,00$ an Gewinn erzielt, also +7,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,77%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0,12% | Physisch | Thesaurierend | 119 Mrd. € | 11.12.19 |
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| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0,07% | Physisch | Ausschüttend | 69 Mrd. € | 22.05.12 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 43 Mrd. € | 20.05.10 |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 43 Mrd. € | 08.12.14 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 43 Mrd. € | 26.10.15 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 41 Mrd. € | 30.06.20 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 0,03% | Physisch | Thesaurierend | 29 Mrd. € | 31.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund?
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