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TER
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T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund

ISIN
LU3086276246
WKN
A41AUN

Aktien

Europa

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
55,36 Mio. €
Positionen
?
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77
Auflage
?
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11.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund wurde am 11. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

55,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

429,72 Tsd. €

Auflagedatum

11. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Niall Gallagher, Dean Tenerelli, Tobias Fabian Mueller, +1 weiterer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

22.30596
22,31%
DE

Deutschland

21.36598
21,37%
NL

Niederlande

11.38139
11,38%
FR

Frankreich

9.64571
9,65%
FI

Finnland

5.46074
5,46%
CH

Schweiz

5.23199
5,23%
SE

Schweden

4.4111
4,41%
PT

Portugal

3.10314
3,10%
DK

Dänemark

2.46227
2,46%
IT

Italien

2.03074
2,03%
ES

Spanien

1.84027
1,84%
NO

Norwegen

1.74754
1,75%
SI

Slowenien

1.5119
1,51%
AT

Österreich

1.43577
1,44%
US

Vereinigte Staaten

1.36985
1,37%
PL

Polen

1.34468
1,34%
BE

Belgien

1.2465
1,25%
IE

Irland

1.03689
1,04%

Regionen

Europa
97.56257
97,56%
Amerika
1.36985
1,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
60.05902999999999
60,06%
GBP
Pfund Sterling
22.30596
22,31%
CHF
Schweizer Franken
5.23199
5,23%
SEK
Schwedische Krone
4.4111
4,41%
DKK
Dänische Krone
2.46227
2,46%
NOK
Norwegische Krone
1.74754
1,75%
USD
US Dollar
1.36985
1,37%
PLN
Złoty
1.34468
1,34%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.08742
27,09%
77
68
1
8

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.73797
10,74%
Industrieprodukte
8.05527
8,06%
Software
6.73578
6,74%
Medizinprodukte & Geräte
5.51957
5,52%
Pharmaunternehmen
5.22483
5,22%
Öl & Gas
4.11637
4,12%
Halbleiter
3.99876
4,00%
Verpackte Konsumgüter
3.68791
3,69%
Medien
3.39539
3,40%
Versicherungen
3.03899
3,04%
REITs
2.51531
2,52%
Bauwesen
2.51226
2,51%
Vermögensverwaltung
2.4409
2,44%
Zykl. Konsumgüter
2.21623
2,22%
Regulierte Versorger
2.00346
2,00%
Basiskonsumgüter
1.96516
1,97%
Chemikalien
1.82197
1,82%
Unternehmensdienste
1.8133
1,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.71753
1,72%
Schwere Maschinen
1.62419
1,62%
Getränke (alkoholisch)
1.60189
1,60%
Immobilien
1.18152
1,18%
Medizinischer Vertrieb
0.91158
0,91%
Forsterzeugnisse
0.87688
0,88%
Kreditdienstleistungen
0.79602
0,80%
Unabhängige Energieversorger
0.17425
0,17%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -16,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,99%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Amundi Index Solutions - Amundi Core Stoxx Europe 6000,06%PhysischThesaurierend14 Mrd. €18.10.24
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)0,12%Physisch (OS)Thesaurierend13 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)0,15%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €28.07.23
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)0,12%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €06.07.07
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)0,17%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €11.12.19
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)0,12%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €22.03.24
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)0,20%PhysischThesaurierend9,4 Mrd. €27.02.23
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)0,20%PhysischAusschüttend9,4 Mrd. €13.02.04

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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