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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD
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TER
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0,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,42 Mrd. €
Positionen
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315
Auflage
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04.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD wurde am 4. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,42 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10YBloomberg US Treasury 5-10 Yr TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10YBloomberg US Treasury 5-10 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,42 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,76 Mio. €
Auflagedatum
4. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna-Huong Findling, Géraldine S. Haldi, Marko Pavic, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CA
Kanada
CH
Schweiz
DE
Deutschland
KR
Südkorea
FR
Frankreich
AU
Australien
HK
Hongkong
QA
Katar
TW
Taiwan
SG
Singapur
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
BE
Belgien
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
315
0
263
52
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,28%Durchschnittlicher Kupon
3,34%Aktuelle Rendite
3,31%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,00$ an Gewinn erzielt, also +3,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,19%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD?
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