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TER
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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund

ISIN
LU3073598719
WKN
A419U5

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,67 Mrd. €
Positionen
?
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76
Auflage
?
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25.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund wurde am 25. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,67 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,67 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

3,6 Mio. €

Auflagedatum

25. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Dean Newman, Ian Hargreaves, William Lam, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

24.87362
24,87%
KR

Südkorea

12.50505
12,51%
TW

Taiwan

12.34645
12,35%
BR

Brasilien

10.7149
10,71%
IN

Indien

7.28716
7,29%
ID

Indonesien

5.34383
5,34%
ZA

Südafrika

4.07999
4,08%
TH

Thailand

3.91712
3,92%
MX

Mexiko

3.74175
3,74%
HK

Hongkong

3.57212
3,57%
SG

Singapur

2.57946
2,58%
GB

Vereinigtes Königreich

1.88109
1,88%
PE

Peru

1.86867
1,87%
US

Vereinigte Staaten

0.89015
0,89%
HU

Ungarn

0.62049
0,62%

Regionen

Asien
74.29347999999999
74,29%
Amerika
15.3468
15,35%
Afrika
4.07999
4,08%
Europa
2.5015799999999997
2,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
24.87362
24,87%
KRW
Südkoreanischer Won
12.50505
12,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
12.34645
12,35%
BRL
Brasilianischer Real
10.7149
10,71%
INR
Indische Rupie
7.28716
7,29%
IDR
Indonesische Rupiah
5.34383
5,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.07999
4,08%
THB
Thailändischer Baht
3.91712
3,92%
MXN
Mexikanischer Peso
3.74175
3,74%
HKD
Hongkong-Dollar
3.57212
3,57%
SGD
Singapur-Dollar
2.57946
2,58%
GBP
Pfund Sterling
1.88109
1,88%
PEN
Peruanischer Sol
1.86867
1,87%
USD
US Dollar
0.89015
0,89%
HUF
Ungarische Forint
0.62049
0,62%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.61608
40,62%
76
59
0
17

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.69937
15,70%
Halbleiter
10.97183
10,97%
Zykl. Konsumgüter
10.40736
10,41%
Interaktive Medien
9.10604
9,11%
Hardware
7.61211
7,61%
Metalle & Bergbau
6.77314
6,77%
Konglomerate
4.71805
4,72%
Getränke (alkoholisch)
4.48941
4,49%
Versicherungen
4.17389
4,17%
Verpackte Konsumgüter
2.73922
2,74%
Öl & Gas
2.52534
2,53%
Vermögensverwaltung
2.45327
2,45%
Software
2.26342
2,26%
Fahrzeuge & Komponenten
2.0002
2,00%
Telekommunikation
1.88205
1,88%
Transport
1.38278
1,38%
Kreditdienstleistungen
1.21677
1,22%
Baustoffe
1.21495
1,21%
Hausbau & Bauwesen
0.97674
0,98%
Bauwesen
0.8357
0,84%
Kleidung & Accessoires
0.77674
0,78%
Haushaltsprodukte
0.72176
0,72%
Regulierte Versorger
0.6415
0,64%
Pharmaunternehmen
0.62049
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.00051
0,00%
Stahl
0
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 136,00€ an Gewinn erzielt, also +13,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +41,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend16 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €07.06.06
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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