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TER
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T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

ISIN
LU3071235090
WKN
A41A1M

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,06%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
133,72 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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12.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund wurde am 12. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 133,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

133,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

44,42 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Oliver D.M. Bell, Johannes Loefstrand

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

VN

Vietnam

31.5548
31,55%
KZ

Kasachstan

10.56503
10,57%
RO

Rumänien

9.25238
9,25%
MA

Marokko

8.48654
8,49%
SI

Slowenien

5.04407
5,04%
BD

Bangladesch

5.03952
5,04%
PK

Pakistan

4.13117
4,13%
GB

Vereinigtes Königreich

2.80407
2,80%
KE

Kenia

2.53581
2,54%
OM

Oman

2.40121
2,40%
IS

Island

1.83793
1,84%
AU

Australien

1.74891
1,75%
PH

Philippinen

1.72144
1,72%
PE

Peru

1.57438
1,57%
NG

Nigeria

1.53412
1,53%
CA

Kanada

1.52417
1,52%
LT

Litauen

1.52266
1,52%
MX

Mexiko

1.29789
1,30%
GT

Guatemala

1.02024
1,02%
BH

Bahrain

0.84634
0,85%
TR

Türkei

0.66675
0,67%
AR

Argentinien

0.16857
0,17%
ID

Indonesien

0.1421
0,14%
EG

Ägypten

0.11722
0,12%
FR

Frankreich

0.10919
0,11%

Regionen

Asien
58.64274
58,64%
Europa
20.5703
20,57%
Afrika
12.673689999999999
12,67%
Amerika
4.01087
4,01%
Ozeanien
1.74891
1,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund enthalten:
VND
Vietnamesischer Đồng
31.5548
31,55%
KZT
Tenge
10.56503
10,57%
RON
Rumänischer Leu
9.25238
9,25%
MAD
Marokkanischer Dirham
8.48654
8,49%
EUR
Euro
6.67592
6,68%
BDT
Taka
5.03952
5,04%
PKR
Pakistanische Rupie
4.13117
4,13%
GBP
Pfund Sterling
2.80407
2,80%
KES
Kenia-Schilling
2.53581
2,54%
OMR
Omanischer Rial
2.40121
2,40%
ISK
Isländische Krone
1.83793
1,84%
AUD
Australischer Dollar
1.74891
1,75%
PHP
Philippinischer Peso
1.72144
1,72%
PEN
Peruanischer Sol
1.57438
1,57%
NGN
Naira
1.53412
1,53%
CAD
Kanadischer Dollar
1.52417
1,52%
MXN
Mexikanischer Peso
1.29789
1,30%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.02024
1,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.84634
0,85%
TRY
Türkische Lira
0.66675
0,67%
ARS
Argentinischer Peso
0.16857
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1421
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11722
0,12%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.92441
37,92%
74
62
0
12

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
29.75046
29,75%
Zykl. Konsumgüter
8.5183
8,52%
Stahl
4.65819
4,66%
Immobilien
4.35212
4,35%
Software
4.28902
4,29%
Sonstige Energiequellen
3.28936
3,29%
Metalle & Bergbau
2.31795
2,32%
Bauwesen
1.99987
2,00%
Regulierte Versorger
1.52266
1,52%
Telekommunikation
1.02024
1,02%
Transport
0.66675
0,67%
Öl & Gas
0.50411
0,50%
Verpackte Konsumgüter
0.47214
0,47%
Getränke (alkoholisch)
0.22338
0,22%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund1,06%Thesaurierend1,4 Mrd. €02.11.22
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund0,81%Thesaurierend1,4 Mrd. €24.04.19
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund1,31%Thesaurierend1,4 Mrd. €28.09.20
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund0,92%Ausschüttend1,4 Mrd. €05.12.24
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund2,40%Thesaurierend1,4 Mrd. €14.02.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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