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Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund

ISIN
LU3069333535

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,27 Mrd. €
Positionen
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1.047
Auflage
?
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08.09.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund wurde am 8. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,27 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,27 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

18,22 Tsd. €

Auflagedatum

8. September 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Campe Goodman

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

101.24892
101,25%
CA

Kanada

5.72541
5,73%
GB

Vereinigtes Königreich

2.99775
3,00%
AU

Australien

2.42806
2,43%
MX

Mexiko

1.80404
1,80%
TR

Türkei

1.79993
1,80%
IN

Indien

1.60491
1,60%
FR

Frankreich

1.57361
1,57%
CN

China

1.56954
1,57%
RO

Rumänien

1.38582
1,39%
IT

Italien

1.30925
1,31%
BR

Brasilien

1.18147
1,18%
JE

Jersey

1.03796
1,04%
NL

Niederlande

0.97456
0,97%
ES

Spanien

0.91871
0,92%
KY

Kaimaninseln

0.8344
0,83%
CO

Kolumbien

0.83216
0,83%
MN

Mongolei

0.80444
0,80%
MO

Macao

0.74723
0,75%
AO

Angola

0.74542
0,75%
CZ

Tschechien

0.71921
0,72%
IL

Israel

0.67287
0,67%
ZA

Südafrika

0.64067
0,64%
AR

Argentinien

0.63521
0,64%
GA

Gabun

0.60547
0,61%
DE

Deutschland

0.60319
0,60%
LK

Sri Lanka

0.53436
0,53%
CH

Schweiz

0.50866
0,51%
MA

Marokko

0.47955
0,48%
BM

Bermuda

0.47329
0,47%
GR

Griechenland

0.46712
0,47%
EC

Ecuador

0.46037
0,46%
CI

Elfenbeinküste

0.43836
0,44%
PE

Peru

0.37684
0,38%
TH

Thailand

0.35674
0,36%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.34704
0,35%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.33557
0,34%
DK

Dänemark

0.32355
0,32%
BG

Bulgarien

0.29052
0,29%
BE

Belgien

0.279
0,28%
LU

Luxemburg

0.25444
0,25%
IE

Irland

0.25426
0,25%
ID

Indonesien

0.24804
0,25%
BJ

Benin

0.24718
0,25%
SE

Schweden

0.24216
0,24%
AT

Österreich

0.2349
0,23%
HK

Hongkong

0.22894
0,23%
SG

Singapur

0.22416
0,22%
MY

Malaysia

0.22213
0,22%
CL

Chile

0.19503
0,20%
UA

Ukraine

0.17742
0,18%
JP

Japan

0.15294
0,15%
MT

Malta

0.11867
0,12%
NG

Nigeria

0.11689
0,12%
SI

Slowenien

0.10559
0,11%
CY

Zypern

0.10482
0,10%
HU

Ungarn

0.0937
0,09%
PH

Philippinen

0.0793
0,08%
UY

Uruguay

0.06771
0,07%
GE

Georgien

0.05892
0,06%
PL

Polen

0.05602
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05314
0,05%
PT

Portugal

0.04978
0,05%
EE

Estland

0.04831
0,05%
PR

Puerto Rico

0.01398
0,01%

Regionen

Amerika
113.52513000000002
113,53%
Europa
15.025930000000002
15,03%
Asien
10.121679999999998
10,12%
Afrika
3.6205800000000004
3,62%
Ozeanien
2.42806
2,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
101.72327
101,72%
EUR
Euro
7.29621
7,30%
CAD
Kanadischer Dollar
5.72541
5,73%
GBP
Pfund Sterling
2.99775
3,00%
AUD
Australischer Dollar
2.42806
2,43%
MXN
Mexikanischer Peso
1.80404
1,80%
TRY
Türkische Lira
1.79993
1,80%
INR
Indische Rupie
1.60491
1,60%
CNY
Renminbi Yuan
1.56954
1,57%
RON
Rumänischer Leu
1.38582
1,39%
BRL
Brasilianischer Real
1.18147
1,18%
JEP
Jersey Pfund
1.03796
1,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.8344
0,83%
COP
Kolumbianischer Peso
0.83216
0,83%
MNT
Tugrik
0.80444
0,80%
MOP
Macau-Pataca
0.74723
0,75%
AOA
Kwanza
0.74542
0,75%
CZK
Tschechische Krone
0.71921
0,72%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.68554
0,69%
ILS
Shekel
0.67287
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.64067
0,64%
ARS
Argentinischer Peso
0.63521
0,64%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.60547
0,61%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.53436
0,53%
CHF
Schweizer Franken
0.50866
0,51%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.47955
0,48%
BMD
Bermuda-Dollar
0.47329
0,47%
PEN
Peruanischer Sol
0.37684
0,38%
THB
Thailändischer Baht
0.35674
0,36%
CDF
Kongo-Franc
0.34704
0,35%
AED
Arabischer Dirham
0.33557
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.32355
0,32%
BGN
Bulgarischer Lew
0.29052
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24804
0,25%
SEK
Schwedische Krone
0.24216
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22894
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.22416
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22213
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.19503
0,20%
UAH
Hrywnja
0.17742
0,18%
JPY
Japanischer Yen
0.15294
0,15%
NGN
Naira
0.11689
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.0937
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.0793
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06771
0,07%
GEL
Georgischer Lari
0.05892
0,06%
PLN
Złoty
0.05602
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05314
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.02421
48,02%
1.047
3
854
190

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
0.03084
0,03%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
20.44985
20,45%
Unternehmensanleihen
35.95106
35,95%
Besicherte Anleihen
8.8212
8,82%
Wandelanleihen
6.5357
6,54%
Cash
6.02137
6,02%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.11327
0,11%
AA
25.30467
25,30%
A
1.46143
1,46%
BBB
10.10434
10,10%
BB
21.54056
21,54%
B
28.27652
28,28%
Unter B
5.73936
5,74%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
30.52615
30,53%
1 bis 3 Jahre
24.50268
24,50%
20 bis 30 Jahre
20.89344
20,89%
5 bis 7 Jahre
16.46278
16,46%
7 bis 10 Jahre
9.70792
9,71%
15 bis 20 Jahre
8.85228
8,85%
10 bis 15 Jahre
6.95944
6,96%
Über 30 Jahre
0.79896
0,80%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,79%
Durchschnittlicher Kupon
6,57%
Aktuelle Rendite
5,90%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,60$ an Gewinn erzielt, also +0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,80%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,04$

Risiko

Maximaler Drawdown

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AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,60%Ausschüttend12 Mrd. €08.06.10
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,66%Ausschüttend12 Mrd. €15.12.09
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,10%Ausschüttend12 Mrd. €23.12.15
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,13%Thesaurierend12 Mrd. €25.04.07
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,63%Ausschüttend12 Mrd. €22.09.97

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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