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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Carmignac Portfolio Flexible Bond
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,55 Mrd. €
Positionen
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287
Auflage
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07.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio Flexible Bond wurde am 7. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,55 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,55 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
625,45 Tsd. €
Auflagedatum
7. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurent Chebanier, Rose Ouahba, Carlos Andres Galvis, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
GR
Griechenland
MX
Mexiko
ES
Spanien
IE
Irland
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
AT
Österreich
RO
Rumänien
NL
Niederlande
SE
Schweden
JP
Japan
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
BE
Belgien
IL
Israel
EG
Ägypten
PT
Portugal
CH
Schweiz
BR
Brasilien
LT
Litauen
TR
Türkei
FI
Finnland
LV
Lettland
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
AD
Andorra
PE
Peru
UA
Ukraine
SG
Singapur
ID
Indonesien
HU
Ungarn
AO
Angola
AL
Albanien
LU
Luxemburg
CA
Kanada
AU
Australien
DO
Dominikanische Republik
ZM
Sambia
CL
Chile
KY
Kaimaninseln
CD
Kongo (Dem. Rep.)
BJ
Benin
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carmignac Portfolio Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
287
2
199
86
Branchen
Der Carmignac Portfolio Flexible Bond investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,26%Durchschnittlicher Kupon
4,06%Aktuelle Rendite
3,81%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,90€ an Gewinn erzielt, also +0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Carmignac Portfolio Flexible Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,38€ |
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,39% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 06.12.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 2,16% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 31.01.23 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,16% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 31.05.22 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 10.04.15 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 1,20% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 19.07.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Flexible Bond?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Flexible Bond an?
Schüttet der Carmignac Portfolio Flexible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Flexible Bond?
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