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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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103,07 Mio. €
Positionen
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246
Auflage
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08.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund wurde am 8. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
103,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
789,25 Tsd. €
Auflagedatum
8. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matt Lawton
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
CL
Chile
DE
Deutschland
IE
Irland
PE
Peru
BR
Brasilien
DK
Dänemark
CA
Kanada
GR
Griechenland
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
IS
Island
SG
Singapur
MX
Mexiko
BE
Belgien
PL
Polen
LU
Luxemburg
PT
Portugal
SA
Saudi-Arabien
SE
Schweden
IN
Indien
IT
Italien
ID
Indonesien
FI
Finnland
SI
Slowenien
TH
Thailand
JO
Jordanien
JP
Japan
KZ
Kasachstan
AU
Australien
AR
Argentinien
RO
Rumänien
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
JOD
Jordanischer Dinar
JPY
Japanischer Yen
KZT
Tenge
AUD
Australischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
246
2
239
5
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,89%Aktuelle Rendite
4,46%Durchschnittlicher Kupon
4,20%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,00$ an Gewinn erzielt, also +3,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,30% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,30% | -0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund?
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