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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure
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TER
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0,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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422,26 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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13.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure wurde am 13. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 422,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
422,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,08 Mio. €
Auflagedatum
13. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
CA
Kanada
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
NL
Niederlande
BR
Brasilien
CN
China
CH
Schweiz
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
35
33
0
2
Branchen
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -29,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure beträgt seit dem 13.5.2025 -0,81% (entspricht -0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,81% | -0,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure an?
Schüttet der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure?
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