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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund
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TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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128,44 Mio. €
Positionen
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157
Auflage
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28.04.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
128,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,97 Tsd. €
Auflagedatum
28. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Maggie Lee, Frankie Tai, Andy Wong, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
TW
Taiwan
ID
Indonesien
IN
Indien
HK
Hongkong
SG
Singapur
PH
Philippinen
JP
Japan
MY
Malaysia
AU
Australien
TH
Thailand
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
LK
Sri Lanka
KY
Kaimaninseln
VG
Britische Jungferninseln
VN
Vietnam
ZA
Südafrika
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KYD
Kaiman-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
157
52
82
23
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 118,00$ an Gewinn erzielt, also +11,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,90%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,19% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,19% | +0,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund?
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