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TER
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Allsolutions - LO Assayil Multi- Asset Balanced USD

ISIN
LU3013122703

Allokation

Sondervermögen

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
113,72 Mio. €
Positionen
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150
Auflage
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24.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Allsolutions - LO Assayil Multi- Asset Balanced USD wurde am 24. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DJ Sukuk TR USDJPM US 3 Mon Cash TR USDGold Price PR USDDJ Islamic Market World TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

DJ Sukuk TR USDJPM US 3 Mon Cash TR USDGold Price PR USDDJ Islamic Market World TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

113,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,27 Mio. €

Auflagedatum

24. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allsolutions - LO Assayil Multi- Asset Balanced USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.92516
35,93%
SA

Saudi-Arabien

17.76804
17,77%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

10.14782
10,15%
QA

Katar

2.77368
2,77%
KW

Kuwait

2.73847
2,74%
OM

Oman

2.3521
2,35%
ID

Indonesien

2.15233
2,15%
TR

Türkei

1.92092
1,92%
JP

Japan

1.8944
1,89%
BH

Bahrain

1.76258
1,76%
MY

Malaysia

1.59986
1,60%
TW

Taiwan

1.31315
1,31%
CH

Schweiz

1.31108
1,31%
KR

Südkorea

1.07978
1,08%
GB

Vereinigtes Königreich

1.02879
1,03%
IN

Indien

0.84765
0,85%
FR

Frankreich

0.77932
0,78%
DE

Deutschland

0.7326
0,73%
CN

China

0.72589
0,73%
PH

Philippinen

0.63056
0,63%
CA

Kanada

0.45606
0,46%
NL

Niederlande

0.32955
0,33%
BR

Brasilien

0.21432
0,21%
ZA

Südafrika

0.15581
0,16%
DK

Dänemark

0.15479
0,15%
MX

Mexiko

0.09071
0,09%
LU

Luxemburg

0.08717
0,09%
FI

Finnland

0.07452
0,07%
TH

Thailand

0.05176
0,05%
AU

Australien

0.03489
0,03%
HK

Hongkong

0.03273
0,03%
EG

Ägypten

0.03202
0,03%
PL

Polen

0.02537
0,03%
MV

Malediven

0.02272
0,02%
SE

Schweden

0.0191
0,02%
CZ

Tschechien

0.01406
0,01%
HU

Ungarn

0.01296
0,01%
GR

Griechenland

0.01205
0,01%

Regionen

Asien
49.822309999999995
49,82%
Amerika
36.699889999999996
36,70%
Europa
4.598520000000001
4,60%
Afrika
0.18783
0,19%
Ozeanien
0.036129999999999995
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allsolutions - LO Assayil Multi- Asset Balanced USD enthalten:
USD
US Dollar
35.92516
35,93%
SAR
Saudi-Riyal
17.76804
17,77%
AED
Arabischer Dirham
10.14782
10,15%
QAR
Katar-Riyal
2.77368
2,77%
KWD
Kuwait-Dinar
2.73847
2,74%
OMR
Omanischer Rial
2.3521
2,35%
IDR
Indonesische Rupiah
2.15233
2,15%
EUR
Euro
2.02972
2,03%
TRY
Türkische Lira
1.92092
1,92%
JPY
Japanischer Yen
1.8944
1,89%
BHD
Bahrain-Dinar
1.76258
1,76%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.59986
1,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.31315
1,31%
CHF
Schweizer Franken
1.31108
1,31%
KRW
Südkoreanischer Won
1.07978
1,08%
GBP
Pfund Sterling
1.02879
1,03%
INR
Indische Rupie
0.84765
0,85%
CNY
Renminbi Yuan
0.72589
0,73%
PHP
Philippinischer Peso
0.63056
0,63%
CAD
Kanadischer Dollar
0.45606
0,46%
BRL
Brasilianischer Real
0.21432
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15581
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.15479
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09071
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.05176
0,05%
AUD
Australischer Dollar
0.03489
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03273
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03202
0,03%
PLN
Złoty
0.02537
0,03%
MVR
Rufiyaa
0.02272
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.0191
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01406
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01296
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allsolutions - LO Assayil Multi- Asset Balanced USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.88631
29,89%
150
89
56
5

Branchen

Der Allsolutions - LO Assayil Multi- Asset Balanced USD investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.34483
7,34%
Software
6.47088
6,47%
Hardware
5.5848
5,58%
Interaktive Medien
4.72164
4,72%
Zykl. Konsumgüter
3.43379
3,43%
Pharmaunternehmen
2.82004
2,82%
Industrieprodukte
2.39374
2,39%
Medizinprodukte & Geräte
1.49854
1,50%
Verpackte Konsumgüter
1.35599
1,36%
Fahrzeuge & Komponenten
1.29402
1,29%
Öl & Gas
1.20427
1,20%
Chemikalien
0.92847
0,93%
Metalle & Bergbau
0.92248
0,92%
Med. Diagnostik & Forschung
0.71612
0,72%
Kreditdienstleistungen
0.69858
0,70%
Transport
0.52676
0,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.50012
0,50%
Abfallwirtschaft
0.42187
0,42%
Stahl
0.39974
0,40%
Bauwesen
0.38228
0,38%
Basiskonsumgüter
0.35481
0,35%
Reisen & Freizeit
0.2879
0,29%
Unternehmensdienste
0.25353
0,25%
Kapitalmärkte
0.24996
0,25%
Banken
0.22519
0,23%
Restaurants
0.22194
0,22%
Krankenversicherungen
0.14987
0,15%
Biotechnologie
0.13263
0,13%
Regulierte Versorger
0.10988
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10856
0,11%
Baustoffe
0.08778
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.06772
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05879
0,06%
Telekommunikation
0.05536
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05527
0,06%
Immobilien
0.05341
0,05%
Konglomerate
0.0382
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03686
0,04%
REITs
0.03205
0,03%
Haushaltsprodukte
0.03102
0,03%
Landwirtschaft
0.02131
0,02%
Industrievertrieb
0.01356
0,01%
Versicherungen
0.01128
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01082
0,01%
Schwere Maschinen
0.01065
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00903
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00805
0,01%
Medien
0.00772
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00286
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00237
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00156
0,00%
Bildung
0.00036
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 81,40$ an Gewinn erzielt, also +8,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,56%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund2,33%Thesaurierend133 Mio. €07.04.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allsolutions - LO Assayil Multi- Asset Balanced USD?

Welche Kosten fallen beim Allsolutions - LO Assayil Multi- Asset Balanced USD an?

Schüttet der Allsolutions - LO Assayil Multi- Asset Balanced USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allsolutions - LO Assayil Multi- Asset Balanced USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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