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ETF Name
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TER
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ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset

ISIN
LU2992059167
WKN
A41DZT

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,64%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
32,08 Mio. €
Positionen
?
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839
Auflage
?
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01.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset wurde am 1. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR CapitalisedMSCI World NR EURICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR CapitalisedMSCI World NR EURICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,15 Tsd. €

Auflagedatum

1. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.27607
45,28%
FR

Frankreich

7.51183
7,51%
DE

Deutschland

5.31565
5,32%
ES

Spanien

3.95009
3,95%
IT

Italien

3.86504
3,87%
GB

Vereinigtes Königreich

3.67982
3,68%
JP

Japan

3.09573
3,10%
CA

Kanada

2.54217
2,54%
CH

Schweiz

2.18097
2,18%
NL

Niederlande

1.9077
1,91%
CN

China

1.37243
1,37%
AU

Australien

1.01017
1,01%
AT

Österreich

1.00506
1,01%
TW

Taiwan

0.96997
0,97%
SE

Schweden

0.9485
0,95%
BE

Belgien

0.8226
0,82%
FI

Finnland

0.77548
0,78%
IN

Indien

0.76403
0,76%
DK

Dänemark

0.75804
0,76%
KR

Südkorea

0.53118
0,53%
IE

Irland

0.38304
0,38%
PT

Portugal

0.34244
0,34%
NO

Norwegen

0.32361
0,32%
BR

Brasilien

0.27776
0,28%
HK

Hongkong

0.25774
0,26%
SG

Singapur

0.23051
0,23%
ZA

Südafrika

0.17518
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.16706
0,17%
MX

Mexiko

0.09725
0,10%
PL

Polen

0.08007
0,08%
GR

Griechenland

0.07573
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07007
0,07%
MY

Malaysia

0.06823
0,07%
TH

Thailand

0.05961
0,06%
ID

Indonesien

0.05154
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04853
0,05%
KW

Kuwait

0.03999
0,04%
LU

Luxemburg

0.03808
0,04%
QA

Katar

0.03598
0,04%
TR

Türkei

0.02912
0,03%
CL

Chile

0.02445
0,02%
PH

Philippinen

0.02088
0,02%
CZ

Tschechien

0.01341
0,01%
HU

Ungarn

0.01156
0,01%
PE

Peru

0.01075
0,01%

Regionen

Amerika
48.22412
48,22%
Europa
33.997580000000006
34,00%
Asien
7.77482
7,77%
Ozeanien
1.0587
1,06%
Afrika
0.17832
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset enthalten:
USD
US Dollar
45.27607
45,28%
EUR
Euro
25.99274
25,99%
GBP
Pfund Sterling
3.67982
3,68%
JPY
Japanischer Yen
3.09573
3,10%
CAD
Kanadischer Dollar
2.54217
2,54%
CHF
Schweizer Franken
2.18097
2,18%
CNY
Renminbi Yuan
1.37243
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.01017
1,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.96997
0,97%
SEK
Schwedische Krone
0.9485
0,95%
INR
Indische Rupie
0.76403
0,76%
DKK
Dänische Krone
0.75804
0,76%
KRW
Südkoreanischer Won
0.53118
0,53%
NOK
Norwegische Krone
0.32361
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.27776
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25774
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.23051
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17518
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.16706
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09725
0,10%
PLN
Złoty
0.08007
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07007
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06823
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05961
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05154
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04853
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03999
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03598
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.02912
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02445
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02088
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01341
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01156
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01075
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.03528
51,04%
839
817
0
22

Branchen

Der ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.16467
7,16%
Software
6.32962
6,33%
Banken
5.41367
5,41%
Hardware
4.5111
4,51%
Interaktive Medien
4.07231
4,07%
Zykl. Konsumgüter
3.26843
3,27%
Pharmaunternehmen
3.20951
3,21%
Versicherungen
2.8016
2,80%
Industrieprodukte
2.05877
2,06%
Fahrzeuge & Komponenten
1.8679
1,87%
Kapitalmärkte
1.55482
1,55%
Verpackte Konsumgüter
1.48807
1,49%
Telekommunikation
1.39706
1,40%
Regulierte Versorger
1.30974
1,31%
Öl & Gas
1.28345
1,28%
Kreditdienstleistungen
1.26483
1,26%
Medizinprodukte & Geräte
1.19808
1,20%
Basiskonsumgüter
1.1324
1,13%
Bauwesen
1.00212
1,00%
Medien
0.93214
0,93%
Unternehmensdienste
0.92909
0,93%
REITs
0.9264
0,93%
Transport
0.76325
0,76%
Metalle & Bergbau
0.75705
0,76%
Chemikalien
0.75502
0,76%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.74737
0,75%
Schwere Maschinen
0.63309
0,63%
Vermögensverwaltung
0.60235
0,60%
Restaurants
0.56489
0,56%
Reisen & Freizeit
0.52557
0,53%
Konglomerate
0.49572
0,50%
Krankenversicherungen
0.46978
0,47%
Biotechnologie
0.36621
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32841
0,33%
Immobilien
0.26665
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.22738
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.22555
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19169
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.18109
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.17674
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.15287
0,15%
Baustoffe
0.12189
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.11241
0,11%
Industrievertrieb
0.1039
0,10%
Stahl
0.07091
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05876
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05019
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04933
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.02503
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02443
0,02%
Landwirtschaft
0.01556
0,02%
Bildung
0.00888
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00191
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00031
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 91,80€ an Gewinn erzielt, also +9,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset beträgt seit dem 24.4.2025 4,85% (entspricht 4,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,63%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
24.4.2025 - 13.5.2025
+4,85%+4,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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