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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund

ISIN
LU2992047154

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
53,69 Mio. €
Positionen
?
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30
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund wurde am 8. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

53,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

53,69 Mio. €

Auflagedatum

8. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.12764
23,13%
FR

Frankreich

15.58737
15,59%
DE

Deutschland

12.59002
12,59%
ES

Spanien

12.2516
12,25%
GB

Vereinigtes Königreich

4.43414
4,43%
IT

Italien

4.07195
4,07%
BE

Belgien

3.21724
3,22%
PT

Portugal

3.10188
3,10%
CH

Schweiz

2.36322
2,36%
CN

China

2.16232
2,16%
NL

Niederlande

2.08326
2,08%
JP

Japan

1.62681
1,63%
TW

Taiwan

1.37653
1,38%
IN

Indien

1.12779
1,13%
SE

Schweden

0.9509
0,95%
DK

Dänemark

0.90441
0,90%
KR

Südkorea

0.77613
0,78%
FI

Finnland

0.39873
0,40%
AT

Österreich

0.39297
0,39%
CA

Kanada

0.34047
0,34%
BR

Brasilien

0.3201
0,32%
AU

Australien

0.25528
0,26%
ZA

Südafrika

0.25324
0,25%
NO

Norwegen

0.23455
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.23344
0,23%
IE

Irland

0.22194
0,22%
MX

Mexiko

0.19105
0,19%
PL

Polen

0.17253
0,17%
GR

Griechenland

0.13201
0,13%
SG

Singapur

0.12719
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1249
0,12%
MY

Malaysia

0.08504
0,09%
ID

Indonesien

0.08406
0,08%
LU

Luxemburg

0.08023
0,08%
TH

Thailand

0.07353
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06656
0,07%
HK

Hongkong

0.06353
0,06%
KW

Kuwait

0.05145
0,05%
TR

Türkei

0.05096
0,05%
CL

Chile

0.04968
0,05%
QA

Katar

0.04876
0,05%
RO

Rumänien

0.04781
0,05%
HU

Ungarn

0.04091
0,04%
CZ

Tschechien

0.03156
0,03%
PH

Philippinen

0.0264
0,03%
PE

Peru

0.01581
0,02%
CO

Kolumbien

0.01348
0,01%
BM

Bermuda

0.01307
0,01%

Regionen

Europa
63.31403999999999
63,31%
Amerika
24.05549
24,06%
Asien
8.062949999999999
8,06%
Ozeanien
0.32184
0,32%
Afrika
0.25816
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund enthalten:
EUR
Euro
54.129470000000005
54,13%
USD
US Dollar
23.12764
23,13%
GBP
Pfund Sterling
4.43414
4,43%
CHF
Schweizer Franken
2.36322
2,36%
CNY
Renminbi Yuan
2.16232
2,16%
JPY
Japanischer Yen
1.62681
1,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.37653
1,38%
INR
Indische Rupie
1.12779
1,13%
SEK
Schwedische Krone
0.9509
0,95%
DKK
Dänische Krone
0.90441
0,90%
KRW
Südkoreanischer Won
0.77613
0,78%
CAD
Kanadischer Dollar
0.34047
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.3201
0,32%
AUD
Australischer Dollar
0.25528
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25324
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.23455
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.23344
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19105
0,19%
PLN
Złoty
0.17253
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.12719
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.1249
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08504
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08406
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07353
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06656
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06353
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05145
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.05096
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04968
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04876
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04781
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04091
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03156
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.0264
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.01581
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01348
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01307
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.6443
57,64%
30
0
12
18

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.89131
3,89%
Halbleiter
3.37986
3,38%
Software
2.81541
2,82%
Pharmaunternehmen
2.44175
2,44%
Interaktive Medien
2.27447
2,27%
Hardware
2.06999
2,07%
Zykl. Konsumgüter
1.81432
1,81%
Versicherungen
1.77347
1,77%
Industrieprodukte
1.53458
1,53%
Regulierte Versorger
1.36392
1,36%
Verpackte Konsumgüter
1.3289
1,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.31523
1,32%
Öl & Gas
1.13656
1,14%
Telekommunikation
1.06494
1,06%
Fahrzeuge & Komponenten
1.05376
1,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.83775
0,84%
Unternehmensdienste
0.60133
0,60%
Metalle & Bergbau
0.59626
0,60%
Kapitalmärkte
0.56381
0,56%
Chemikalien
0.5501
0,55%
Kreditdienstleistungen
0.54221
0,54%
Bauwesen
0.54201
0,54%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45192
0,45%
Basiskonsumgüter
0.44219
0,44%
Medien
0.42439
0,42%
Transport
0.41796
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.4122
0,41%
Krankenversicherungen
0.40047
0,40%
Reisen & Freizeit
0.36665
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36193
0,36%
Konglomerate
0.32939
0,33%
Vermögensverwaltung
0.27653
0,28%
Biotechnologie
0.27472
0,27%
REITs
0.2704
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.24517
0,25%
Baustoffe
0.20914
0,21%
Tabakprodukte
0.18987
0,19%
Immobilien
0.18136
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.17776
0,18%
Schwere Maschinen
0.16342
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15093
0,15%
Restaurants
0.1372
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.08545
0,09%
Stahl
0.07695
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06619
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05622
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05158
0,05%
Landwirtschaft
0.04438
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03774
0,04%
Industrievertrieb
0.03739
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03725
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0342
0,03%
Forsterzeugnisse
0.03213
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03086
0,03%
Bildung
0.00831
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 89,80€ an Gewinn erzielt, also +8,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,04%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,95% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+0,95%+0,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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