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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund

ISIN
LU2992046776

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,31 Mio. €
Positionen
?
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39
Auflage
?
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05.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund wurde am 5. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,31 Mio. €

Auflagedatum

5. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.06776
25,07%
DE

Deutschland

11.99224
11,99%
FR

Frankreich

11.39879
11,40%
GB

Vereinigtes Königreich

7.23455
7,23%
CN

China

5.34852
5,35%
IT

Italien

4.91046
4,91%
ES

Spanien

4.59195
4,59%
JP

Japan

3.88045
3,88%
CH

Schweiz

3.2862
3,29%
NL

Niederlande

3.11819
3,12%
SE

Schweden

1.59194
1,59%
TW

Taiwan

1.43317
1,43%
DK

Dänemark

1.15176
1,15%
CA

Kanada

1.13085
1,13%
IN

Indien

0.99735
1,00%
BE

Belgien

0.96289
0,96%
AU

Australien

0.93857
0,94%
KR

Südkorea

0.82405
0,82%
IE

Irland

0.82194
0,82%
AT

Österreich

0.79422
0,79%
FI

Finnland

0.5792
0,58%
NO

Norwegen

0.46289
0,46%
PL

Polen

0.40438
0,40%
BR

Brasilien

0.35358
0,35%
MX

Mexiko

0.3222
0,32%
RO

Rumänien

0.2953
0,30%
GR

Griechenland

0.28586
0,29%
ZA

Südafrika

0.28398
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.27086
0,27%
SG

Singapur

0.24065
0,24%
CZ

Tschechien

0.23683
0,24%
PT

Portugal

0.23113
0,23%
HU

Ungarn

0.22157
0,22%
NZ

Neuseeland

0.16392
0,16%
LU

Luxemburg

0.16227
0,16%
HK

Hongkong

0.12641
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12505
0,13%
MY

Malaysia

0.11669
0,12%
IS

Island

0.10519
0,11%
ID

Indonesien

0.08749
0,09%
CL

Chile

0.08027
0,08%
IL

Israel

0.0791
0,08%
TH

Thailand

0.07466
0,07%
EE

Estland

0.06258
0,06%
QA

Katar

0.04782
0,05%
TR

Türkei

0.04717
0,05%
KW

Kuwait

0.04452
0,04%
SI

Slowenien

0.03635
0,04%
CO

Kolumbien

0.03489
0,03%
PE

Peru

0.03138
0,03%
SK

Slowakei

0.02968
0,03%
PH

Philippinen

0.02589
0,03%
BG

Bulgarien

0.02518
0,03%
LT

Litauen

0.01471
0,01%
LV

Lettland

0.01405
0,01%
RS

Serbien

0.01139
0,01%

Regionen

Europa
55.04449999999999
55,04%
Amerika
27.013400000000004
27,01%
Asien
13.812060000000002
13,81%
Ozeanien
1.10249
1,10%
Afrika
0.29746
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund enthalten:
EUR
Euro
30.61302
30,61%
USD
US Dollar
1.93361
1,93%
BRL
Brasilianischer Real
0.08997
0,09%
GBP
Pfund Sterling
0.07407
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06439
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05637
0,06%
JPY
Japanischer Yen
0.05193
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04844
0,05%
AUD
Australischer Dollar
0.04278
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03629
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.031
0,03%
INR
Indische Rupie
0.02831
0,03%
PLN
Złoty
0.01304
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.55111
51,55%
39
0
0
39

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.08125
5,08%
Halbleiter
3.8978
3,90%
Software
3.78905
3,79%
Pharmaunternehmen
2.94433
2,94%
Versicherungen
2.88306
2,88%
Hardware
2.64116
2,64%
Interaktive Medien
2.54749
2,55%
Zykl. Konsumgüter
2.39933
2,40%
Industrieprodukte
1.82466
1,82%
Fahrzeuge & Komponenten
1.42586
1,43%
Öl & Gas
1.35769
1,36%
Verpackte Konsumgüter
1.33417
1,33%
Telekommunikation
1.18478
1,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.12629
1,13%
Kapitalmärkte
1.08968
1,09%
Regulierte Versorger
0.98063
0,98%
Kreditdienstleistungen
0.75328
0,75%
Transport
0.73434
0,73%
Medizinprodukte & Geräte
0.73028
0,73%
Unternehmensdienste
0.71241
0,71%
Vermögensverwaltung
0.6838
0,68%
Reisen & Freizeit
0.6704
0,67%
Chemikalien
0.62638
0,63%
Metalle & Bergbau
0.60482
0,60%
Bauwesen
0.51941
0,52%
Medien
0.49586
0,50%
Biotechnologie
0.48635
0,49%
Basiskonsumgüter
0.46816
0,47%
Konglomerate
0.45235
0,45%
REITs
0.36916
0,37%
Schwere Maschinen
0.32123
0,32%
Immobilien
0.29491
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28098
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2553
0,26%
Baustoffe
0.253
0,25%
Restaurants
0.22459
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.20342
0,20%
Abfallwirtschaft
0.18668
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18311
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.16551
0,17%
Tabakprodukte
0.16537
0,17%
Krankenversicherungen
0.14516
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.13604
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12648
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.10605
0,11%
Haushaltsprodukte
0.10383
0,10%
Stahl
0.08988
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.08009
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.07407
0,07%
Landwirtschaft
0.05228
0,05%
Industrievertrieb
0.05104
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04372
0,04%
Private Dienstleistungen
0.0292
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02702
0,03%
Bildung
0.00718
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 75,30€ an Gewinn erzielt, also +7,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,95%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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