Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
- Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,80%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
230,21 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
74
Auflage
Tooltip anzeigen
15.04.2025
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund wurde am 15. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 230,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
230,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,62 Tsd. €
Auflagedatum
15. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Benjamin Morton, Robert S. Becker, Tyler Rosenlicht, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
JP
Japan
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ES
Spanien
PH
Philippinen
IT
Italien
CN
China
MY
Malaysia
HK
Hongkong
FR
Frankreich
NL
Niederlande
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
60
0
14
Branchen
Der Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 72,70$ an Gewinn erzielt, also +7,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,30%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 15.4.2025 0,64% (entspricht 0,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,57% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,64% | +0,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,09$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DWS Invest - Global Infrastructure | 2,29% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.01.08 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,86% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,62% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,62% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 29.11.13 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,84% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 05.12.17 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,57% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 15.04.21 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,62% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,65% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 16.08.16 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,91% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 15.02.21 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,68% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!