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ETF Name
ISIN
TER
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities
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TER
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1,83%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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222,39 Mio. €
Positionen
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136
Auflage
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06.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities wurde am 6. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 222,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,83%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
222,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
877,55 €
Auflagedatum
6. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aza Teeuwen, Douglas Charleston, John Lawler, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
KY
Kaimaninseln
AU
Australien
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
LU
Luxemburg
PT
Portugal
BM
Bermuda
JE
Jersey
AR
Argentinien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
JEP
Jersey Pfund
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
136
0
129
7
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,09%Durchschnittlicher Kupon
4,84%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,40$ an Gewinn erzielt, also +3,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,27%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities beträgt seit dem 8.5.2025 0,07% (entspricht 0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,07% | +0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities an?
Schüttet der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities?
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