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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund

ISIN
LU2930542829

Anleihen

Sondervermögen

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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
772,03 Mio. €
Positionen
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576
Auflage
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02.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund wurde am 2. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 772,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

772,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

474,82 €

Auflagedatum

2. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ooi Boon Peng, David Lai, Eric Fang

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

5.3733
5,37%
TR

Türkei

4.85088
4,85%
SA

Saudi-Arabien

4.62011
4,62%
CL

Chile

3.60487
3,60%
DO

Dominikanische Republik

3.41313
3,41%
CO

Kolumbien

3.31535
3,32%
BR

Brasilien

3.31479
3,31%
ID

Indonesien

3.1548
3,15%
PE

Peru

2.88043
2,88%
RO

Rumänien

2.76334
2,76%
AR

Argentinien

2.73327
2,73%
OM

Oman

2.72634
2,73%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.49068
2,49%
HU

Ungarn

2.45218
2,45%
EG

Ägypten

2.40199
2,40%
PA

Panama

2.14229
2,14%
PH

Philippinen

1.99918
2,00%
UA

Ukraine

1.97897
1,98%
PL

Polen

1.95458
1,95%
ZA

Südafrika

1.94247
1,94%
NG

Nigeria

1.89653
1,90%
BH

Bahrain

1.86461
1,86%
UY

Uruguay

1.83802
1,84%
MN

Mongolei

1.81799
1,82%
UZ

Usbekistan

1.62077
1,62%
GT

Guatemala

1.52213
1,52%
PY

Paraguay

1.45967
1,46%
KZ

Kasachstan

1.39562
1,40%
LK

Sri Lanka

1.35093
1,35%
CR

Costa Rica

1.34363
1,34%
CI

Elfenbeinküste

1.33857
1,34%
MY

Malaysia

1.31363
1,31%
EC

Ecuador

1.22715
1,23%
GH

Ghana

1.19573
1,20%
MA

Marokko

0.92057
0,92%
AO

Angola

0.90567
0,91%
JO

Jordanien

0.88923
0,89%
KE

Kenia

0.66513
0,67%
HK

Hongkong

0.62279
0,62%
QA

Katar

0.54256
0,54%
TH

Thailand

0.47098
0,47%
RS

Serbien

0.44081
0,44%
ZM

Sambia

0.43925
0,44%
AZ

Aserbaidschan

0.43468
0,43%
AU

Australien

0.39687
0,40%
SG

Singapur

0.38532
0,39%
PK

Pakistan

0.37785
0,38%
IN

Indien

0.35267
0,35%
VE

Venezuela

0.35029
0,35%
JM

Jamaika

0.3462
0,35%
SV

El Salvador

0.29641
0,30%
AM

Armenien

0.28436
0,28%
SN

Senegal

0.27088
0,27%
CN

China

0.2594
0,26%
LB

Libanon

0.25224
0,25%
BG

Bulgarien

0.24717
0,25%
BS

Bahamas

0.17386
0,17%
TT

Trinidad und Tobago

0.17292
0,17%
KW

Kuwait

0.15489
0,15%
GB

Vereinigtes Königreich

0.1412
0,14%
KR

Südkorea

0.12522
0,13%
HN

Honduras

0.12268
0,12%
US

Vereinigte Staaten

0.08491
0,08%
IE

Irland

0.08391
0,08%
BJ

Benin

0.08161
0,08%
BO

Bolivien

0.06427
0,06%
MZ

Mosambik

0.0543
0,05%
TJ

Tadschikistan

0.03475
0,03%
RU

Russland

0.01023
0,01%

Regionen

Asien
37.27291
37,27%
Amerika
32.89914
32,90%
Afrika
12.1127
12,11%
Europa
10.07435
10,07%
Ozeanien
0.39687
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
5.3733
5,37%
TRY
Türkische Lira
4.85088
4,85%
SAR
Saudi-Riyal
4.62011
4,62%
CLP
Chilenischer Peso
3.60487
3,60%
DOP
Dominikanischer Peso
3.41313
3,41%
COP
Kolumbianischer Peso
3.31535
3,32%
BRL
Brasilianischer Real
3.31479
3,31%
IDR
Indonesische Rupiah
3.1548
3,15%
PEN
Peruanischer Sol
2.88043
2,88%
RON
Rumänischer Leu
2.76334
2,76%
ARS
Argentinischer Peso
2.73327
2,73%
OMR
Omanischer Rial
2.72634
2,73%
AED
Arabischer Dirham
2.49068
2,49%
HUF
Ungarische Forint
2.45218
2,45%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.40199
2,40%
PAB
Panamaischer Balboa
2.14229
2,14%
PHP
Philippinischer Peso
1.99918
2,00%
UAH
Hrywnja
1.97897
1,98%
PLN
Złoty
1.95458
1,95%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.94247
1,94%
NGN
Naira
1.89653
1,90%
BHD
Bahrain-Dinar
1.86461
1,86%
UYU
Uruguayischer Peso
1.83802
1,84%
MNT
Tugrik
1.81799
1,82%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.69106
1,69%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.62077
1,62%
USD
US Dollar
1.60847
1,61%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.52213
1,52%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.45967
1,46%
KZT
Tenge
1.39562
1,40%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.35093
1,35%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.34363
1,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.31363
1,31%
GHS
Cedi
1.19573
1,20%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.92057
0,92%
AOA
Kwanza
0.90567
0,91%
JOD
Jordanischer Dinar
0.88923
0,89%
KES
Kenia-Schilling
0.66513
0,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.62279
0,62%
QAR
Katar-Riyal
0.54256
0,54%
THB
Thailändischer Baht
0.47098
0,47%
RSD
Serbischer Dinar
0.44081
0,44%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.43925
0,44%
AZN
Manat
0.43468
0,43%
AUD
Australischer Dollar
0.39687
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.38532
0,39%
PKR
Pakistanische Rupie
0.37785
0,38%
INR
Indische Rupie
0.35267
0,35%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.35029
0,35%
JMD
Jamaika-Dollar
0.3462
0,35%
AMD
Dram
0.28436
0,28%
CNY
Renminbi Yuan
0.2594
0,26%
LBP
Libanesisches Pfund
0.25224
0,25%
BGN
Bulgarischer Lew
0.24717
0,25%
BSD
Bahama-Dollar
0.17386
0,17%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.17292
0,17%
KWD
Kuwait-Dinar
0.15489
0,15%
GBP
Pfund Sterling
0.1412
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12522
0,13%
HNL
Lempira
0.12268
0,12%
EUR
Euro
0.08587
0,09%
BOB
Boliviano
0.06427
0,06%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.0543
0,05%
TJS
Somoni
0.03475
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.01023
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.97777
7,98%
576
0
571
5

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
66.62835
66,63%
Unternehmensanleihen
22.09859
22,10%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.21298
2,21%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
21.02439
21,02%
7 bis 10 Jahre
19.85811
19,86%
3 bis 5 Jahre
13.55954
13,56%
10 bis 15 Jahre
10.76878
10,77%
5 bis 7 Jahre
10.10677
10,11%
1 bis 3 Jahre
8.047139999999999
8,05%
15 bis 20 Jahre
6.23879
6,24%
Über 30 Jahre
2.69298
2,69%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,34%
Aktuelle Rendite
6,42%
Durchschnittlicher Kupon
5,95%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 140,30$ an Gewinn erzielt, also +14,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,14%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,3 Mrd. €03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,3 Mrd. €31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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