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TER
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Halley SICAV - Mixed Allocation

ISIN
LU2926252946

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,40%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,56 Mio. €
Positionen
?
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116
Auflage
?
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09.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Halley SICAV - Mixed Allocation wurde am 9. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,56 Mio. €

Auflagedatum

9. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Halley SICAV - Mixed Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.36306
32,36%
FR

Frankreich

11.52287
11,52%
CH

Schweiz

9.46146
9,46%
GB

Vereinigtes Königreich

6.63661
6,64%
DE

Deutschland

5.20974
5,21%
ES

Spanien

4.00417
4,00%
BE

Belgien

3.41081
3,41%
NL

Niederlande

3.28785
3,29%
IT

Italien

2.24621
2,25%
DK

Dänemark

1.51257
1,51%
SE

Schweden

1.47343
1,47%
JP

Japan

1.01678
1,02%
FI

Finnland

0.93081
0,93%
CA

Kanada

0.64394
0,64%
IE

Irland

0.56293
0,56%
AU

Australien

0.36285
0,36%
NO

Norwegen

0.35132
0,35%
SG

Singapur

0.26412
0,26%
CN

China

0.23936
0,24%
HK

Hongkong

0.23614
0,24%
PT

Portugal

0.22879
0,23%
AT

Österreich

0.19844
0,20%
BR

Brasilien

0.12879
0,13%
IN

Indien

0.08283
0,08%
KR

Südkorea

0.0628
0,06%
PL

Polen

0.06256
0,06%
IL

Israel

0.05795
0,06%
MX

Mexiko

0.04692
0,05%
NZ

Neuseeland

0.03193
0,03%
LU

Luxemburg

0.01415
0,01%
MY

Malaysia

0.01284
0,01%
TW

Taiwan

0.01191
0,01%
ID

Indonesien

0.01052
0,01%
PH

Philippinen

0.01035
0,01%
CL

Chile

0.01012
0,01%

Regionen

Europa
51.120529999999995
51,12%
Amerika
33.19511
33,20%
Asien
2.0291299999999994
2,03%
Ozeanien
0.39478
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Halley SICAV - Mixed Allocation enthalten:
USD
US Dollar
32.36306
32,36%
EUR
Euro
31.621270000000003
31,62%
CHF
Schweizer Franken
9.46146
9,46%
GBP
Pfund Sterling
6.63661
6,64%
DKK
Dänische Krone
1.51257
1,51%
SEK
Schwedische Krone
1.47343
1,47%
JPY
Japanischer Yen
1.01678
1,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.64394
0,64%
AUD
Australischer Dollar
0.36285
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.35132
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.26412
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.23936
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23614
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.12879
0,13%
INR
Indische Rupie
0.08283
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0628
0,06%
PLN
Złoty
0.06256
0,06%
ILS
Shekel
0.05795
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04692
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03193
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01284
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01191
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01052
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01035
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01012
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Halley SICAV - Mixed Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.37868
23,38%
116
45
29
42

Branchen

Der Halley SICAV - Mixed Allocation investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
6.65775
6,66%
Verpackte Konsumgüter
5.24077
5,24%
Regulierte Versorger
5.00825
5,01%
Pharmaunternehmen
4.00395
4,00%
Zykl. Konsumgüter
3.11629
3,12%
Öl & Gas
3.06478
3,06%
Versicherungen
2.92115
2,92%
Immobilien
2.80601
2,81%
Chemikalien
2.5421
2,54%
Transport
2.36806
2,37%
Vermögensverwaltung
2.08299
2,08%
Getränke (alkoholisch)
2.06095
2,06%
Telekommunikation
1.78089
1,78%
Software
1.62059
1,62%
Industrieprodukte
1.45974
1,46%
Medizinprodukte & Geräte
1.28686
1,29%
Halbleiter
1.14393
1,14%
Reisen & Freizeit
1.11419
1,11%
Unternehmensdienste
1.05984
1,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.9703
0,97%
Banken
0.92484
0,92%
Hardware
0.84238
0,84%
Basiskonsumgüter
0.69592
0,70%
Unabhängige Energieversorger
0.58401
0,58%
Medien
0.48581
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45919
0,46%
Restaurants
0.45401
0,45%
Bauwesen
0.39499
0,39%
Biotechnologie
0.30735
0,31%
Tabakprodukte
0.25001
0,25%
Interaktive Medien
0.23495
0,23%
Krankenversicherungen
0.22908
0,23%
Forsterzeugnisse
0.20978
0,21%
Fahrzeuge & Komponenten
0.18509
0,19%
Baustoffe
0.17651
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15579
0,16%
Kapitalmärkte
0.1333
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12219
0,12%
Schwere Maschinen
0.1136
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.11336
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.08492
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.08305
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07545
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07453
0,07%
Abfallwirtschaft
0.07147
0,07%
Konglomerate
0.05927
0,06%
Stahl
0.05002
0,05%
Industrievertrieb
0.04882
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04713
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02444
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01927
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01829
0,02%
Landwirtschaft
0.00708
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 40,30€ an Gewinn erzielt, also +4,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,99%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Halley SICAV - Mixed Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 1,89% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,89%+1,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Halley SICAV - Mixed Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Halley SICAV - Mixed Allocation?

Welche Kosten fallen beim Halley SICAV - Mixed Allocation an?

Schüttet der Halley SICAV - Mixed Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Halley SICAV - Mixed Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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