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TER
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Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

ISIN
LU2903431604
WKN
A40RM7

Aktien

Europa

Small Cap

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,92%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
78,54 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
?
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30.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund wurde am 30. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Small Cap

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

78,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,07 Tsd. €

Auflagedatum

30. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Smith, Adrian Bignell, Jonathan Brown, +3 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

24.00853
24,01%
SE

Schweden

16.4587
16,46%
DE

Deutschland

13.1583
13,16%
FR

Frankreich

11.54543
11,55%
CH

Schweiz

7.71224
7,71%
ES

Spanien

5.30598
5,31%
FI

Finnland

4.92583
4,93%
AT

Österreich

4.55108
4,55%
DK

Dänemark

4.12019
4,12%
BE

Belgien

3.52478
3,52%
IT

Italien

2.62465
2,62%
NL

Niederlande

1.9167
1,92%

Regionen

Europa
99.85241000000002
99,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
47.55275
47,55%
GBP
Pfund Sterling
24.00853
24,01%
SEK
Schwedische Krone
16.4587
16,46%
CHF
Schweizer Franken
7.71224
7,71%
DKK
Dänische Krone
4.12019
4,12%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.83557
32,84%
52
45
0
7

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.61195
9,61%
Industrieprodukte
9.00201
9,00%
Hardware
5.59065
5,59%
Unternehmensdienste
5.52951
5,53%
Baustoffe
5.48647
5,49%
Schwere Maschinen
4.92583
4,93%
Software
4.82491
4,82%
Öl & Gas
4.7803
4,78%
Interaktive Medien
4.6773
4,68%
Medien
4.42784
4,43%
Zykl. Konsumgüter
3.22474
3,22%
Medizinischer Vertrieb
3.11305
3,11%
Industrievertrieb
2.80408
2,80%
Versicherungen
2.66492
2,66%
Pharmaunternehmen
2.57277
2,57%
Telekommunikation
2.54216
2,54%
Kapitalmärkte
2.33911
2,34%
Biotechnologie
2.33708
2,34%
Haushaltsprodukte
2.2283
2,23%
Fahrzeuge & Komponenten
2.11529
2,12%
Bauwesen
1.91407
1,91%
Reisen & Freizeit
1.83377
1,83%
Getränke (alkoholisch)
1.78312
1,78%
Kreditdienstleistungen
1.61794
1,62%
Immobilien
1.48513
1,49%
REITs
1.48187
1,48%
Konglomerate
1.4375
1,44%
Chemikalien
1.4095
1,41%
Med. Diagnostik & Forschung
1.30608
1,31%
Medizinprodukte & Geräte
0.7852
0,79%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 145,00€ an Gewinn erzielt, also +14,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,42%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,40% (entspricht 3,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+3,40%+3,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,90%Ausschüttend1,3 Mrd. €06.06.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €16.04.15
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €29.08.24
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,07%Thesaurierend1,3 Mrd. €15.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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