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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund
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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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525,64 Mio. €
Positionen
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194
Auflage
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19.03.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund wurde am 19. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 525,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx Sterl Non-Gilts 15+ TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx Sterl Non-Gilts 15+ TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
525,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,42 Tsd. €
Auflagedatum
19. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jamie Hamilton, Mark Ellis
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
JP
Japan
IT
Italien
DE
Deutschland
AU
Australien
DK
Dänemark
NL
Niederlande
JE
Jersey
CA
Kanada
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JEP
Jersey Pfund
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
194
0
179
15
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
78,33%Aktuelle Rendite
6,03%Durchschnittlicher Kupon
4,37%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,80£ an Gewinn erzielt, also +1,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,02%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -1,23% (entspricht -1,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,23% | -1,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,38£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,11% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 28.03.14 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,01% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 15.08.12 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,11% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 29.06.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund?
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