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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Nordea 1 - European Covered Bond Fund
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,28 Mrd. €
Positionen
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482
Auflage
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05.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund wurde am 5. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,28 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Iboxx Euro cov TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Iboxx Euro cov TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,28 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,6 Tsd. €
Auflagedatum
5. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Flemming Thestrup, Martin Nybye Sörensen, Mette Øhlenschlæger, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
GR
Griechenland
DK
Dänemark
AU
Australien
AT
Österreich
SK
Slowakei
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
JP
Japan
RO
Rumänien
CH
Schweiz
KR
Südkorea
PL
Polen
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
IS
Island
EE
Estland
NO
Norwegen
BE
Belgien
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - European Covered Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nordea 1 - European Covered Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
482
0
277
205
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,99%Aktuelle Rendite
2,70%Durchschnittlicher Kupon
2,66%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 61,50$ an Gewinn erzielt, also +6,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,27%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nordea 1 - European Covered Bond Fund beträgt seit dem 5.9.2024 3,48% (entspricht 3,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,41% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,48% | +3,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - European Covered Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - European Covered Bond Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - European Covered Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund?
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