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ETF Name
ISIN
TER
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EdR Fund II - Signature Balanced (USD)

ISIN
LU2871029760
WKN
A40M3L

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,31%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
95,94 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
?
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13.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) wurde am 13. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

95,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

270,07 Tsd. €

Auflagedatum

13. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.84569
52,85%
FR

Frankreich

3.9396
3,94%
CN

China

3.04497
3,04%
DE

Deutschland

2.30527
2,31%
IT

Italien

2.21648
2,22%
GB

Vereinigtes Königreich

2.1232
2,12%
ES

Spanien

1.72128
1,72%
NL

Niederlande

1.5688
1,57%
CH

Schweiz

1.34064
1,34%
BR

Brasilien

1.1339
1,13%
SE

Schweden

0.71984
0,72%
CA

Kanada

0.68848
0,69%
TW

Taiwan

0.65938
0,66%
CO

Kolumbien

0.59688
0,60%
IN

Indien

0.5664
0,57%
CL

Chile

0.51103
0,51%
AR

Argentinien

0.5056
0,51%
AT

Österreich

0.49997
0,50%
BE

Belgien

0.44655
0,45%
KR

Südkorea

0.43273
0,43%
JP

Japan

0.4058
0,41%
GR

Griechenland

0.39367
0,39%
IE

Irland

0.36329
0,36%
TR

Türkei

0.34241
0,34%
MX

Mexiko

0.30717
0,31%
PT

Portugal

0.28069
0,28%
DK

Dänemark

0.26757
0,27%
PE

Peru

0.25109
0,25%
CZ

Tschechien

0.22806
0,23%
NG

Nigeria

0.1925
0,19%
ZA

Südafrika

0.19159
0,19%
UA

Ukraine

0.17982
0,18%
AU

Australien

0.16128
0,16%
PL

Polen

0.15175
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10356
0,10%
SG

Singapur

0.0936
0,09%
ID

Indonesien

0.09005
0,09%
IL

Israel

0.08907
0,09%
FI

Finnland

0.08569
0,09%
EE

Estland

0.06984
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06928
0,07%
TG

Togo

0.06926
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06683
0,07%
TH

Thailand

0.06604
0,07%
MY

Malaysia

0.06501
0,07%
HU

Ungarn

0.0624
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05871
0,06%
KZ

Kasachstan

0.04498
0,04%
HK

Hongkong

0.0348
0,03%
CY

Zypern

0.03244
0,03%
GH

Ghana

0.03152
0,03%
NO

Norwegen

0.02336
0,02%
PH

Philippinen

0.01774
0,02%
LU

Luxemburg

0.01689
0,02%

Regionen

Amerika
56.58875
56,59%
Europa
19.00987
19,01%
Asien
6.47632
6,48%
Afrika
0.48863999999999996
0,49%
Ozeanien
0.21999000000000002
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
52.84569
52,85%
EUR
Euro
13.945669999999996
13,95%
CNY
Renminbi Yuan
3.04497
3,04%
GBP
Pfund Sterling
2.1232
2,12%
CHF
Schweizer Franken
1.34064
1,34%
BRL
Brasilianischer Real
1.1339
1,13%
SEK
Schwedische Krone
0.71984
0,72%
CAD
Kanadischer Dollar
0.68848
0,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.65938
0,66%
COP
Kolumbianischer Peso
0.59688
0,60%
INR
Indische Rupie
0.5664
0,57%
CLP
Chilenischer Peso
0.51103
0,51%
ARS
Argentinischer Peso
0.5056
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43273
0,43%
JPY
Japanischer Yen
0.4058
0,41%
TRY
Türkische Lira
0.34241
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30717
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.26757
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.25109
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.22806
0,23%
NGN
Naira
0.1925
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19159
0,19%
UAH
Hrywnja
0.17982
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.16128
0,16%
PLN
Złoty
0.15175
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.10356
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.0936
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09005
0,09%
ILS
Shekel
0.08907
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.06928
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06926
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06683
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06604
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06501
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.0624
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05871
0,06%
KZT
Tenge
0.04498
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0348
0,03%
GHS
Cedi
0.03152
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02336
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01774
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.09656
70,10%
27
0
0
27

Branchen

Der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.95301
5,95%
Halbleiter
5.77055
5,77%
Interaktive Medien
3.63985
3,64%
Hardware
3.61024
3,61%
Banken
2.62545
2,63%
Zykl. Konsumgüter
2.60778
2,61%
Pharmaunternehmen
2.13363
2,13%
Industrieprodukte
1.62486
1,62%
Öl & Gas
1.52003
1,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.46017
1,46%
Versicherungen
1.40644
1,41%
Kreditdienstleistungen
1.31045
1,31%
Fahrzeuge & Komponenten
1.26816
1,27%
Regulierte Versorger
1.2677
1,27%
Kapitalmärkte
1.22272
1,22%
Medien
1.09596
1,10%
Telekommunikation
0.97567
0,98%
Bauwesen
0.93852
0,94%
REITs
0.83484
0,83%
Basiskonsumgüter
0.83101
0,83%
Medizinprodukte & Geräte
0.8273
0,83%
Reisen & Freizeit
0.81345
0,81%
Verpackte Konsumgüter
0.7593
0,76%
Unternehmensdienste
0.62662
0,63%
Transport
0.5899
0,59%
Med. Diagnostik & Forschung
0.52683
0,53%
Metalle & Bergbau
0.48971
0,49%
Chemikalien
0.43427
0,43%
Krankenversicherungen
0.40565
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37297
0,37%
Biotechnologie
0.35941
0,36%
Vermögensverwaltung
0.32987
0,33%
Schwere Maschinen
0.2889
0,29%
Tabakprodukte
0.23731
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.22194
0,22%
Restaurants
0.20772
0,21%
Immobilien
0.20325
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.17911
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.13718
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13644
0,14%
Industrievertrieb
0.13543
0,14%
Baustoffe
0.1236
0,12%
Konglomerate
0.11645
0,12%
Abfallwirtschaft
0.09739
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09274
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08821
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.0842
0,08%
Stahl
0.05347
0,05%
Landwirtschaft
0.04725
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0467
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.02159
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00848
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00835
0,01%
Bildung
0.00769
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00415
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 99,60$ an Gewinn erzielt, also +9,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,46%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,15%Thesaurierend48 Mrd. €01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (USD)?

Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (USD) an?

Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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