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ETF Name
ISIN
TER
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M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund
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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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107,88 Mio. €
Positionen
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165
Auflage
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19.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund wurde am 19. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI TR USDiBoxx USD Asia ex-Jp Rstr FE uhg TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI TR USDiBoxx USD Asia ex-Jp Rstr FE uhg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
107,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,4 Tsd. €
Auflagedatum
19. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guan Yi Low, Peerampa Janjumratsang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
HK
Hongkong
CN
China
ID
Indonesien
MY
Malaysia
KR
Südkorea
SG
Singapur
PH
Philippinen
TH
Thailand
VG
Britische Jungferninseln
TW
Taiwan
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
165
0
143
22
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,59%Durchschnittlicher Kupon
5,56%Aktuelle Rendite
5,52%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -30,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,70%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund beträgt seit dem 20.9.2024 -0,13% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,13% | -0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,62$ | 5,25% |
| 2024 | 0,02$ | 0,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund?
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