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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?

Den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund kannst du unter der ISIN LU2829851364 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2829851364

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,40%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

167,99 Mio. €

Positionen

114

Auflage

22.07.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund wurde am 22. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

167,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 Tsd. €

Auflagedatum

22. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore, Mansur Z. Rasul, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Chile

8.61141

8,61%

Brasilien

7.40733

7,41%

Elfenbeinküste

5.34839

5,35%

Paraguay

4.19771

4,20%

Serbien

3.70732

3,71%

Dominikanische Republik

3.67429

3,67%

Kasachstan

3.43199

3,43%

Vereinigte Arabische Emirate

3.12956

3,13%

Uruguay

2.97272

2,97%

Südafrika

2.92847

2,93%

Mexiko

2.87124

2,87%

Polen

2.39918

2,40%

Bermuda

2.31818

2,32%

Guatemala

2.2295

2,23%

Kolumbien

2.02288

2,02%

Indonesien

2.01587

2,02%

Nigeria

1.77637

1,78%

Albanien

1.72762

1,73%

Ägypten

1.64975

1,65%

Kuwait

1.61881

1,62%

Armenien

1.58651

1,59%

Jamaika

1.57372

1,57%

Türkei

1.38388

1,38%

Südkorea

1.17815

1,18%

Marokko

1.12933

1,13%

Honduras

1.12465

1,12%

Benin

1.05506

1,06%

Oman

0.99141

0,99%

Nordmazedonien

0.98053

0,98%

Georgien

0.97255

0,97%

Vereinigte Staaten

0.73826

0,74%

Indien

0.6808

0,68%

Montenegro

0.66321

0,66%

Peru

0.58767

0,59%

El Salvador

0.42851

0,43%

Ukraine

0.39926

0,40%

Vereinigtes Königreich

0.20627

0,21%

Regionen

Amerika

40.1704

40,17%

Asien

17.5772

17,58%

Afrika

13.88737

13,89%

Europa

10.08339

10,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund enthalten:

CLP

Chilenischer Peso

8.61141

8,61%

BRL

Brasilianischer Real

7.40733

7,41%

XOF

CFA-Franc BCEAO

6.40345

6,40%

PYG

Paraguayischer Guaraní

4.19771

4,20%

RSD

Serbischer Dinar

3.70732

3,71%

DOP

Dominikanischer Peso

3.67429

3,67%

KZT

Tenge

3.43199

3,43%

AED

Arabischer Dirham

3.12956

3,13%

UYU

Uruguayischer Peso

2.97272

2,97%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.92847

2,93%

MXN

Mexikanischer Peso

2.87124

2,87%

PLN

Złoty

2.39918

2,40%

BMD

Bermuda-Dollar

2.31818

2,32%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

2.2295

2,23%

COP

Kolumbianischer Peso

2.02288

2,02%

IDR

Indonesische Rupiah

2.01587

2,02%

NGN

Naira

1.77637

1,78%

ALL

Lek

1.72762

1,73%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.64975

1,65%

KWD

Kuwait-Dinar

1.61881

1,62%

AMD

Dram

1.58651

1,59%

JMD

Jamaika-Dollar

1.57372

1,57%

TRY

Türkische Lira

1.38388

1,38%

KRW

Südkoreanischer Won

1.17815

1,18%

USD

US Dollar

1.16677

1,17%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.12933

1,13%

HNL

Lempira

1.12465

1,12%

OMR

Omanischer Rial

0.99141

0,99%

MKD

Mazedonischer Denar

0.98053

0,98%

GEL

Georgischer Lari

0.97255

0,97%

INR

Indische Rupie

0.6808

0,68%

EUR

Euro

0.66321

0,66%

PEN

Peruanischer Sol

0.58767

0,59%

UAH

Hrywnja

0.39926

0,40%

GBP

Pfund Sterling

0.20627

0,21%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

25.77083

25,77%

Anzahl Positionen114

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen95

Cash und sonstige Positionen19

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen

55.23732

55,24%

Unternehmensanleihen

21.40317

21,40%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

17.39795

17,40%

Laufzeiten
?
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5 bis 7 Jahre

23.15904

23,16%

7 bis 10 Jahre

16.415

16,41%

1 bis 3 Jahre

12.49191

12,49%

20 bis 30 Jahre

11.58868

11,59%

3 bis 5 Jahre

10.37045

10,37%

10 bis 15 Jahre

4.96438

4,96%

Über 30 Jahre

3.30637

3,31%

15 bis 20 Jahre

2.22608

2,23%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis

98,07%

Aktuelle Rendite

5,62%

Durchschnittlicher Kupon

5,49%

Rendite

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	20.03.18
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	26.04.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5,3 Mrd. €	03.09.20
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,3 Mrd. €	30.11.10
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund an?

Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

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Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund an?

Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?

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