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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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433,71 Mio. €
Positionen
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152
Auflage
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16.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate wurde am 16. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 433,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
433,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62,67 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Briand, Michaël Soued
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
GR
Griechenland
NL
Niederlande
PT
Portugal
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
IE
Irland
SE
Schweden
AU
Australien
NO
Norwegen
MX
Mexiko
DK
Dänemark
SK
Slowakei
JP
Japan
CH
Schweiz
SI
Slowenien
BE
Belgien
CL
Chile
CA
Kanada
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
IL
Israel
TR
Türkei
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
ID
Indonesien
EG
Ägypten
PL
Polen
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
OM
Oman
CO
Kolumbien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
EGP
Ägyptisches Pfund
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
OMR
Omanischer Rial
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
152
0
145
7
Branchen
Der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,99%Durchschnittlicher Kupon
3,02%Aktuelle Rendite
2,95%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,70€ an Gewinn erzielt, also +0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate beträgt seit dem 16.12.2024 -1,13% (entspricht -1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,13% | -1,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 21.08.07 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate?
Welche Kosten fallen beim Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate an?
Schüttet der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate?
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