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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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L&G US Securitised Fund
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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374,1 Mio. €
Positionen
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210
Auflage
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07.08.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G US Securitised Fund wurde am 7. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 374,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
374,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,56 Tsd. €
Auflagedatum
7. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Russell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
JE
Jersey
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G US Securitised Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G US Securitised Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
210
0
198
12
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,53%Durchschnittlicher Kupon
5,57%Aktuelle Rendite
4,79%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,50€ an Gewinn erzielt, also +4,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des L&G US Securitised Fund beträgt seit dem 7.8.2024 2,57% (entspricht 2,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,57% | +2,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G US Securitised Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G US Securitised Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G US Securitised Fund an?
Schüttet der L&G US Securitised Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G US Securitised Fund?
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