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TER
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Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund

ISIN
LU2801452546

Allokation

Sondervermögen

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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,97 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
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03.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund wurde am 3. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,97 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

281,97 €

Auflagedatum

3. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Joanna Ong, Nupur Gupta

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.61953
24,62%
CN

China

6.17535
6,18%
IN

Indien

3.61405
3,61%
TW

Taiwan

3.30954
3,31%
AU

Australien

2.87411
2,87%
SG

Singapur

2.45565
2,46%
KR

Südkorea

2.44822
2,45%
ID

Indonesien

2.28204
2,28%
JP

Japan

2.04929
2,05%
MX

Mexiko

1.86867
1,87%
HK

Hongkong

1.86665
1,87%
SA

Saudi-Arabien

1.69065
1,69%
BR

Brasilien

1.26555
1,27%
TR

Türkei

1.08234
1,08%
TH

Thailand

1.03095
1,03%
MY

Malaysia

0.94045
0,94%
CO

Kolumbien

0.91335
0,91%
CL

Chile

0.90552
0,91%
RO

Rumänien

0.85834
0,86%
GB

Vereinigtes Königreich

0.82757
0,83%
ZA

Südafrika

0.75358
0,75%
PL

Polen

0.74949
0,75%
FR

Frankreich

0.73841
0,74%
CA

Kanada

0.72559
0,73%
PE

Peru

0.70939
0,71%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.67697
0,68%
PH

Philippinen

0.6539
0,65%
DO

Dominikanische Republik

0.63516
0,64%
DE

Deutschland

0.61928
0,62%
HU

Ungarn

0.57859
0,58%
CH

Schweiz

0.54198
0,54%
AR

Argentinien

0.52482
0,52%
EG

Ägypten

0.49468
0,49%
PA

Panama

0.49012
0,49%
MO

Macao

0.44449
0,44%
BH

Bahrain

0.40541
0,41%
UA

Ukraine

0.39253
0,39%
NG

Nigeria

0.39162
0,39%
UY

Uruguay

0.386
0,39%
NL

Niederlande

0.37791
0,38%
KZ

Kasachstan

0.37725
0,38%
NA

Namibia

0.3772
0,38%
MN

Mongolei

0.36609
0,37%
UZ

Usbekistan

0.33097
0,33%
ES

Spanien

0.27867
0,28%
PY

Paraguay

0.27345
0,27%
CR

Costa Rica

0.26573
0,27%
LK

Sri Lanka

0.26473
0,26%
EC

Ecuador

0.25716
0,26%
GT

Guatemala

0.22693
0,23%
CI

Elfenbeinküste

0.2254
0,23%
GH

Ghana

0.22249
0,22%
OM

Oman

0.21085
0,21%
MA

Marokko

0.18162
0,18%
IT

Italien

0.18098
0,18%
AO

Angola

0.17504
0,18%
KE

Kenia

0.16487
0,16%
IL

Israel

0.16
0,16%
JO

Jordanien

0.15895
0,16%
KW

Kuwait

0.14353
0,14%
QA

Katar

0.13695
0,14%
CZ

Tschechien

0.13591
0,14%
SE

Schweden

0.13136
0,13%
IE

Irland

0.12561
0,13%
ZM

Sambia

0.12133
0,12%
BM

Bermuda

0.10987
0,11%
RS

Serbien

0.09084
0,09%
DK

Dänemark

0.08136
0,08%
NO

Norwegen

0.08034
0,08%
AZ

Aserbaidschan

0.0803
0,08%
JM

Jamaika

0.07937
0,08%
MT

Malta

0.07422
0,07%
AT

Österreich

0.06929
0,07%
PK

Pakistan

0.06702
0,07%
BS

Bahamas

0.06333
0,06%
VE

Venezuela

0.06258
0,06%
SV

El Salvador

0.061
0,06%
BG

Bulgarien

0.05691
0,06%
AM

Armenien

0.05218
0,05%
LB

Libanon

0.05177
0,05%
SN

Senegal

0.05069
0,05%
FI

Finnland

0.04635
0,05%
GR

Griechenland

0.03458
0,03%
BE

Belgien

0.03156
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.03142
0,03%
HN

Honduras

0.02199
0,02%
BJ

Benin

0.01474
0,01%
BO

Bolivien

0.01441
0,01%

Regionen

Asien
34.24764999999999
34,25%
Amerika
33.809599999999996
33,81%
Europa
7.111490000000002
7,11%
Afrika
3.18309
3,18%
Ozeanien
2.87615
2,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
24.93769
24,94%
CNY
Renminbi Yuan
6.17535
6,18%
INR
Indische Rupie
3.61405
3,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.30954
3,31%
AUD
Australischer Dollar
2.87411
2,87%
EUR
Euro
2.58447
2,58%
SGD
Singapur-Dollar
2.45565
2,46%
KRW
Südkoreanischer Won
2.44822
2,45%
IDR
Indonesische Rupiah
2.28204
2,28%
JPY
Japanischer Yen
2.04929
2,05%
MXN
Mexikanischer Peso
1.86867
1,87%
HKD
Hongkong-Dollar
1.86665
1,87%
SAR
Saudi-Riyal
1.69065
1,69%
BRL
Brasilianischer Real
1.26555
1,27%
TRY
Türkische Lira
1.08234
1,08%
THB
Thailändischer Baht
1.03095
1,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.94045
0,94%
COP
Kolumbianischer Peso
0.91335
0,91%
CLP
Chilenischer Peso
0.90552
0,91%
RON
Rumänischer Leu
0.85834
0,86%
GBP
Pfund Sterling
0.82757
0,83%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.75358
0,75%
PLN
Złoty
0.74949
0,75%
CAD
Kanadischer Dollar
0.72559
0,73%
PEN
Peruanischer Sol
0.70939
0,71%
AED
Arabischer Dirham
0.67697
0,68%
PHP
Philippinischer Peso
0.6539
0,65%
DOP
Dominikanischer Peso
0.63516
0,64%
HUF
Ungarische Forint
0.57859
0,58%
CHF
Schweizer Franken
0.54198
0,54%
ARS
Argentinischer Peso
0.52482
0,52%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.49468
0,49%
PAB
Panamaischer Balboa
0.49012
0,49%
MOP
Macau-Pataca
0.44449
0,44%
BHD
Bahrain-Dinar
0.40541
0,41%
UAH
Hrywnja
0.39253
0,39%
NGN
Naira
0.39162
0,39%
UYU
Uruguayischer Peso
0.386
0,39%
KZT
Tenge
0.37725
0,38%
NAD
Namibia-Dollar
0.3772
0,38%
MNT
Tugrik
0.36609
0,37%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.33097
0,33%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.29083
0,29%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.27345
0,27%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.26573
0,27%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.26473
0,26%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.22693
0,23%
GHS
Cedi
0.22249
0,22%
OMR
Omanischer Rial
0.21085
0,21%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.18162
0,18%
AOA
Kwanza
0.17504
0,18%
KES
Kenia-Schilling
0.16487
0,16%
ILS
Shekel
0.16
0,16%
JOD
Jordanischer Dinar
0.15895
0,16%
KWD
Kuwait-Dinar
0.14353
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.13695
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.13591
0,14%
SEK
Schwedische Krone
0.13136
0,13%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.12133
0,12%
BMD
Bermuda-Dollar
0.10987
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.09084
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.08136
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.08034
0,08%
AZN
Manat
0.0803
0,08%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07937
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06702
0,07%
BSD
Bahama-Dollar
0.06333
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.06258
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05691
0,06%
AMD
Dram
0.05218
0,05%
LBP
Libanesisches Pfund
0.05177
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03142
0,03%
HNL
Lempira
0.02199
0,02%
BOB
Boliviano
0.01441
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.50311
72,50%
27
1
3
23

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
0.03248
0,03%
Bildung
0.02663
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01627
0,02%
Halbleiter
0.01624
0,02%
Software
0.01553
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01119
0,01%
Hardware
0.01022
0,01%
Interaktive Medien
0.00877
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00654
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00474
0,00%
Banken
0.00437
0,00%
Versicherungen
0.00407
0,00%
Öl & Gas
0.00341
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00324
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00301
0,00%
Kapitalmärkte
0.0028
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00262
0,00%
Regulierte Versorger
0.00236
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00227
0,00%
Medien
0.00225
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00212
0,00%
REITs
0.00211
0,00%
Industrieprodukte
0.00198
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00175
0,00%
Telekommunikation
0.00133
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00132
0,00%
Krankenversicherungen
0.00127
0,00%
Transport
0.00119
0,00%
Chemikalien
0.00114
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00112
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00111
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0011
0,00%
Restaurants
0.00092
0,00%
Schwere Maschinen
0.00081
0,00%
Bauwesen
0.00076
0,00%
Tabakprodukte
0.00075
0,00%
Unternehmensdienste
0.00057
0,00%
Konglomerate
0.00045
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00042
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00041
0,00%
Biotechnologie
0.00039
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00031
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00027
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00026
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00025
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00023
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00023
0,00%
Industrievertrieb
0.00022
0,00%
Immobilien
0.00017
0,00%
Baustoffe
0.00016
0,00%
Landwirtschaft
0.00015
0,00%
Stahl
0.0001
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00007
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00003
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,50$ an Gewinn erzielt, also +1,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +872,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,25% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,25%+1,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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