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Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund

ISIN
LU2797235038

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,89%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
187,33 Mio. €
Positionen
?
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45
Auflage
?
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03.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund wurde am 3. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 187,33 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,89%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

187,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,78 Mio. €

Auflagedatum

3. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew Quaife, Sarah Jane Cawthray, Ian Samson

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.79195
43,79%
NZ

Neuseeland

7.38388
7,38%
CN

China

6.25858
6,26%
JP

Japan

3.09456
3,09%
FR

Frankreich

3.05345
3,05%
TW

Taiwan

3.01454
3,01%
DE

Deutschland

2.75085
2,75%
KR

Südkorea

2.68002
2,68%
IN

Indien

2.09495
2,09%
IT

Italien

1.66563
1,67%
ES

Spanien

1.41926
1,42%
NL

Niederlande

1.16045
1,16%
CH

Schweiz

0.99969
1,00%
GB

Vereinigtes Königreich

0.82161
0,82%
HK

Hongkong

0.70099
0,70%
SE

Schweden

0.48511
0,49%
MY

Malaysia

0.36633
0,37%
ID

Indonesien

0.32705
0,33%
TH

Thailand

0.32617
0,33%
SG

Singapur

0.29043
0,29%
CA

Kanada

0.24067
0,24%
BE

Belgien

0.20691
0,21%
MO

Macao

0.19616
0,20%
IE

Irland

0.19082
0,19%
PH

Philippinen

0.18167
0,18%
AT

Österreich

0.14415
0,14%
BR

Brasilien

0.12224
0,12%
LK

Sri Lanka

0.09024
0,09%
PK

Pakistan

0.08606
0,09%
DK

Dänemark

0.06985
0,07%
MN

Mongolei

0.06091
0,06%
CZ

Tschechien

0.04733
0,05%
IL

Israel

0.03853
0,04%
PT

Portugal

0.03539
0,04%
GR

Griechenland

0.02646
0,03%
PL

Polen

0.02548
0,03%
FI

Finnland

0.01721
0,02%
AU

Australien

0.01713
0,02%
VN

Vietnam

0.01542
0,02%
RO

Rumänien

0.0131
0,01%
BG

Bulgarien

0.01053
0,01%
LT

Litauen

0.01002
0,01%

Regionen

Amerika
44.17853
44,18%
Asien
19.83076
19,83%
Europa
13.191469999999999
13,19%
Ozeanien
7.40101
7,40%
Afrika
0.00536
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.79371
43,79%
EUR
Euro
10.6996
10,70%
NZD
Neuseeland-Dollar
7.38388
7,38%
CNY
Renminbi Yuan
6.25858
6,26%
JPY
Japanischer Yen
3.09456
3,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.01454
3,01%
KRW
Südkoreanischer Won
2.68002
2,68%
INR
Indische Rupie
2.09495
2,09%
CHF
Schweizer Franken
0.99969
1,00%
GBP
Pfund Sterling
0.82161
0,82%
HKD
Hongkong-Dollar
0.70099
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.48511
0,49%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.36633
0,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32705
0,33%
THB
Thailändischer Baht
0.32617
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.29043
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.24067
0,24%
MOP
Macau-Pataca
0.19616
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.18167
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.12224
0,12%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09024
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08606
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.06985
0,07%
MNT
Tugrik
0.06091
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.04733
0,05%
ILS
Shekel
0.03853
0,04%
PLN
Złoty
0.02548
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.01713
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01542
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.0131
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01053
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

75.1965
75,20%
45
0
5
40

Branchen

Der Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.6613
0,66%
Software
0.63236
0,63%
Hardware
0.41611
0,42%
Interaktive Medien
0.35704
0,36%
Zykl. Konsumgüter
0.26632
0,27%
Pharmaunternehmen
0.19313
0,19%
Banken
0.17789
0,18%
Versicherungen
0.16563
0,17%
Öl & Gas
0.13864
0,14%
Fahrzeuge & Komponenten
0.132
0,13%
Kreditdienstleistungen
0.12254
0,12%
Kapitalmärkte
0.11398
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10687
0,11%
Regulierte Versorger
0.09621
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.09232
0,09%
Medien
0.09166
0,09%
Basiskonsumgüter
0.08625
0,09%
REITs
0.08607
0,09%
Industrieprodukte
0.08063
0,08%
Verpackte Konsumgüter
0.07137
0,07%
Telekommunikation
0.05422
0,05%
Vermögensverwaltung
0.05357
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.05256
0,05%
Krankenversicherungen
0.05187
0,05%
Bildung
0.04868
0,05%
Transport
0.04831
0,05%
Chemikalien
0.0464
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04552
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04506
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04475
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0425
0,04%
Restaurants
0.03732
0,04%
Schwere Maschinen
0.03285
0,03%
Bauwesen
0.03092
0,03%
Tabakprodukte
0.03058
0,03%
Unternehmensdienste
0.02306
0,02%
Konglomerate
0.0182
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01698
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01691
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01654
0,02%
Biotechnologie
0.01593
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01253
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01081
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0105
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01013
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00938
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00926
0,01%
Industrievertrieb
0.00912
0,01%
Immobilien
0.00689
0,01%
Baustoffe
0.00662
0,01%
Landwirtschaft
0.00601
0,01%
Stahl
0.00424
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00266
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00139
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00057
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 177,60$ an Gewinn erzielt, also +17,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,18%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,86% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,86%+0,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,4 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Thesaurierend2,4 Mrd. €20.03.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Ausschüttend2,4 Mrd. €04.03.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund an?

Schüttet der Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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