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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund
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TER
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1,31%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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63,87 Mio. €
Positionen
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244
Auflage
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24.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund wurde am 24. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
24. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hyman, Robert Turner, Rashique Rahman, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
TR
Türkei
CL
Chile
ID
Indonesien
RO
Rumänien
PA
Panama
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
BH
Bahrain
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
PE
Peru
CN
China
AO
Angola
LK
Sri Lanka
PL
Polen
UA
Ukraine
PH
Philippinen
OM
Oman
GH
Ghana
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
PK
Pakistan
UY
Uruguay
JO
Jordanien
QA
Katar
KE
Kenia
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
SV
El Salvador
MY
Malaysia
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
RS
Serbien
IN
Indien
AM
Armenien
HK
Hongkong
JM
Jamaika
BB
Barbados
ZM
Sambia
BJ
Benin
GA
Gabun
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AOA
Kwanza
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PLN
Złoty
UAH
Hrywnja
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PKR
Pakistanische Rupie
UYU
Uruguayischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
JOD
Jordanischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
KES
Kenia-Schilling
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
INR
Indische Rupie
AMD
Dram
HKD
Hongkong-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
244
3
228
13
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
0 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,07%Aktuelle Rendite
6,10%Durchschnittlicher Kupon
5,87%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 160,00$ an Gewinn erzielt, also +16,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,02%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 24.4.2024 8,10% (entspricht 8,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,82% | +6,82% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,10% | +8,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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4,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,93%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,79
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 21.12.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?
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