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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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697,32 Mio. €
Positionen
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141
Auflage
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27.03.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt wurde am 27. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 697,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
697,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,45 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D'Hooge, Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
PL
Polen
BR
Brasilien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
TR
Türkei
CL
Chile
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
SA
Saudi-Arabien
CI
Elfenbeinküste
UZ
Usbekistan
PE
Peru
BG
Bulgarien
KE
Kenia
UY
Uruguay
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PA
Panama
KZ
Kasachstan
BS
Bahamas
LK
Sri Lanka
EC
Ecuador
GB
Vereinigtes Königreich
RS
Serbien
PH
Philippinen
LV
Lettland
GH
Ghana
SN
Senegal
NG
Nigeria
IN
Indien
BJ
Benin
GT
Guatemala
BB
Barbados
CZ
Tschechien
MK
Nordmazedonien
UA
Ukraine
MZ
Mosambik
QA
Katar
LU
Luxemburg
GE
Georgien
PY
Paraguay
OM
Oman
BH
Bahrain
EG
Ägypten
CR
Costa Rica
CN
China
SV
El Salvador
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
141
0
130
11
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,84%Aktuelle Rendite
6,15%Durchschnittlicher Kupon
5,96%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt beträgt seit dem 27.3.2024 4,47% (entspricht 4,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,90% | +4,90% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,47% | +4,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,06€ | 4,40% |
| 2024 | 3,61€ | 3,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
Volatilität
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4,58%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,47
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?
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